资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4764.50 95.84%
银行存款和结算备付金 181.76 3.66%
其他资产 24.92 0.50%
资产总值:4971.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债15 22.20 2255.41 50.03%
24国开03 20.00 2062.06 45.74%
26国债01 2.70 271.75 6.03%
25特国02 1.00 93.49 2.07%
25国债14 0.80 81.80 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2702.44 59.95%
金融债券 2062.06 45.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%