资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5269.48 96.07%
银行存款和结算备付金 194.39 3.54%
其他资产 21.18 0.39%
资产总值:5485.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债15 22.20 2230.72 43.26%
24国开03 10.00 1034.63 20.07%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 19.96%
26国债01 2.70 272.34 5.28%
24特国01 2.00 220.29 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4234.85 82.13%
金融债券 1034.63 20.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%