财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 17.10 12.24 4154.61 294.98 3852.02
本期利润(万元) 25.27 14.52 1239.30 49.80 1181.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.80 0.00 0.80 0.00 0.39
期末可供分配利润(万元) 137.87 0.00 65.68 0.00 1388.48
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 3453.04 3557.33 2071.63 1492.19 140251.68
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.86 0.00 2.66 0.00 0.40
累计净值增长率(%) 36.86 0.00 35.69 0.00 32.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 64.90 231.36 496.18 362.39 343.67
交易性金融资产(万元) 4764.50 3121.96 135750.35 341606.07 302755.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4764.50 3121.96 135750.35 341606.07 302755.61
应付管理人报酬(万元) 1.14 0.99 62.44 79.80 76.13
应付托管费(万元) 0.38 0.33 20.81 26.60 25.38
资产总计(万元) 4971.18 3355.65 140350.25 341968.47 310171.52
负债合计(万元) 463.05 121.84 98.56 27155.39 128.51
所有者权益合计(万元) 4508.13 3233.81 140251.69 314813.07 310043.01
未分配利润(万元) 180.45 103.48 1388.48 15943.67 11190.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.55 129.42 115.93 110.70 42.90
投资收益(万元) 38.28 4951.52 4599.54 8692.51 4108.98
公允价值变动收益(万元) 9.51 -2915.22 -2670.90 2688.37 1766.31
其它收入(万元) 0.17 0.57 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 49.51 2166.29 2044.59 11491.58 5918.19
管理人报酬(万元) 6.25 480.70 453.04 929.18 458.81
托管费(万元) 2.08 160.23 151.01 309.73 152.94
其它费用(万元) 4.61 20.02 10.69 21.52 12.25
费用合计(万元) 16.31 912.16 863.46 1622.46 801.88
利润总额(万元) 33.20 1254.14 1181.12 9869.12 5116.30
净利润(万元) 33.20 1254.14 1181.12 9869.12 5116.30