财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4154.61 294.98 3852.02 1683.72 7180.75
本期利润(万元) 1239.30 49.80 1181.12 -270.97 9869.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.80 0.00 0.39 0.00 3.19
期末可供分配利润(万元) 65.68 0.00 1388.48 0.00 14541.43
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 2071.63 1492.19 140251.68 314535.73 314813.07
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.01 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 2.66 0.00 0.40 0.00 3.23
累计净值增长率(%) 35.69 0.00 32.70 0.00 32.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 231.36 496.18 362.39 343.67 456.10
交易性金融资产(万元) 3121.96 135750.35 341606.07 302755.61 350374.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3121.96 135750.35 341606.07 302755.61 350374.06
应付管理人报酬(万元) 0.99 62.44 79.80 76.13 77.42
应付托管费(万元) 0.33 20.81 26.60 25.38 25.81
资产总计(万元) 3355.65 140350.25 341968.47 310171.52 350830.16
负债合计(万元) 121.84 98.56 27155.39 128.51 45895.48
所有者权益合计(万元) 3233.81 140251.69 314813.07 310043.01 304934.68
未分配利润(万元) 103.48 1388.48 15943.67 11190.09 6073.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 129.42 115.93 110.70 42.90 83.38
投资收益(万元) 4951.52 4599.54 8692.51 4108.98 9737.49
公允价值变动收益(万元) -2915.22 -2670.90 2688.37 1766.31 -86.93
其它收入(万元) 0.57 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2166.29 2044.59 11491.58 5918.19 9733.94
管理人报酬(万元) 480.70 453.04 929.18 458.81 915.29
托管费(万元) 160.23 151.01 309.73 152.94 305.10
其它费用(万元) 20.02 10.69 21.52 12.25 24.60
费用合计(万元) 912.16 863.46 1622.46 801.88 2121.88
利润总额(万元) 1254.14 1181.12 9869.12 5116.30 7612.06
净利润(万元) 1254.14 1181.12 9869.12 5116.30 7612.06