财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.10 |
12.24 |
4154.61 |
294.98 |
3852.02 |
| 本期利润(万元) |
25.27 |
14.52 |
1239.30 |
49.80 |
1181.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
137.87 |
0.00 |
65.68 |
0.00 |
1388.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3453.04 |
3557.33 |
2071.63 |
1492.19 |
140251.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
36.86 |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
32.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.90 |
231.36 |
496.18 |
362.39 |
343.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4764.50 |
3121.96 |
135750.35 |
341606.07 |
302755.61 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
4764.50 |
3121.96 |
135750.35 |
341606.07 |
302755.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
0.99 |
62.44 |
79.80 |
76.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.33 |
20.81 |
26.60 |
25.38 |
| 资产总计(万元) |
4971.18 |
3355.65 |
140350.25 |
341968.47 |
310171.52 |
| 负债合计(万元) |
463.05 |
121.84 |
98.56 |
27155.39 |
128.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4508.13 |
3233.81 |
140251.69 |
314813.07 |
310043.01 |
| 未分配利润(万元) |
180.45 |
103.48 |
1388.48 |
15943.67 |
11190.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
129.42 |
115.93 |
110.70 |
42.90 |
| 投资收益(万元) |
38.28 |
4951.52 |
4599.54 |
8692.51 |
4108.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.51 |
-2915.22 |
-2670.90 |
2688.37 |
1766.31 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.57 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49.51 |
2166.29 |
2044.59 |
11491.58 |
5918.19 |
| 管理人报酬(万元) |
6.25 |
480.70 |
453.04 |
929.18 |
458.81 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
160.23 |
151.01 |
309.73 |
152.94 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
20.02 |
10.69 |
21.52 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
16.31 |
912.16 |
863.46 |
1622.46 |
801.88 |
| 利润总额(万元) |
33.20 |
1254.14 |
1181.12 |
9869.12 |
5116.30 |
| 净利润(万元) |
33.20 |
1254.14 |
1181.12 |
9869.12 |
5116.30 |