财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4154.61 |
294.98 |
3852.02 |
1683.72 |
7180.75 |
| 本期利润(万元) |
1239.30 |
49.80 |
1181.12 |
-270.97 |
9869.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65.68 |
0.00 |
1388.48 |
0.00 |
14541.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2071.63 |
1492.19 |
140251.68 |
314535.73 |
314813.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.66 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
35.69 |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
32.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.36 |
496.18 |
362.39 |
343.67 |
456.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3121.96 |
135750.35 |
341606.07 |
302755.61 |
350374.06 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
3121.96 |
135750.35 |
341606.07 |
302755.61 |
350374.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
62.44 |
79.80 |
76.13 |
77.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
20.81 |
26.60 |
25.38 |
25.81 |
| 资产总计(万元) |
3355.65 |
140350.25 |
341968.47 |
310171.52 |
350830.16 |
| 负债合计(万元) |
121.84 |
98.56 |
27155.39 |
128.51 |
45895.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3233.81 |
140251.69 |
314813.07 |
310043.01 |
304934.68 |
| 未分配利润(万元) |
103.48 |
1388.48 |
15943.67 |
11190.09 |
6073.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
129.42 |
115.93 |
110.70 |
42.90 |
83.38 |
| 投资收益(万元) |
4951.52 |
4599.54 |
8692.51 |
4108.98 |
9737.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2915.22 |
-2670.90 |
2688.37 |
1766.31 |
-86.93 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2166.29 |
2044.59 |
11491.58 |
5918.19 |
9733.94 |
| 管理人报酬(万元) |
480.70 |
453.04 |
929.18 |
458.81 |
915.29 |
| 托管费(万元) |
160.23 |
151.01 |
309.73 |
152.94 |
305.10 |
| 其它费用(万元) |
20.02 |
10.69 |
21.52 |
12.25 |
24.60 |
| 费用合计(万元) |
912.16 |
863.46 |
1622.46 |
801.88 |
2121.88 |
| 利润总额(万元) |
1254.14 |
1181.12 |
9869.12 |
5116.30 |
7612.06 |
| 净利润(万元) |
1254.14 |
1181.12 |
9869.12 |
5116.30 |
7612.06 |