博时富宁纯债债券A(003162)_最新动态

博时富宁纯债债券A003162BOSERA FUNING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0396 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3218

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富宁纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李秋实

2025-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.36亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

博时富宁纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67
债券型名次	2016	5026	4248	4744	4401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.56	8.43	-	36.59
债券型名次	1265	2402	3208	563	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.30	0.74	1.00	0.94
2015	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.34	0.86	1.27	1.12
2016	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67
2017	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.25	0.68	1.18	0.92
2018	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
5025	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.43
5026	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67
5027	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.11	0.37	1.17	0.60
5028	长信纯债壹号A	0.01	0.11	0.32	0.65	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	中信建投双鑫债券A	-0.02	0.62	0.45	1.76	1.62
4247	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.53
4248	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67
4249	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.44	0.75	0.54
4250	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	0.33	0.44	0.50	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4743	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4744	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67
4745	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.38	0.82	0.69	0.92
4746	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
4400	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.19	0.55	0.80	0.67
4401	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67
4402	博时稳悦63个月定开债	0.10	0.19	0.53	0.88	0.67
4403	财通纯债债券C	0.02	0.18	0.51	0.84	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1264	兴证全球恒信债券A	3.17	6.67	11.34	-	13.39
1265	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59
1266	富国汇享三个月定期开放债券C	3.16	6.63	10.98	-	12.60
1267	招商添利两年债券	3.16	6.46	13.65	-	64.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20
2401	中银证券安源债券C	1.26	5.57	8.00	-	19.38
2402	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59
2403	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
2404	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	银华信用季季红债券C	2.37	5.48	8.44	-	17.17
3207	中加聚享增盈债券A	4.59	5.61	8.44	-	14.87
3208	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59
3209	长信稳惠债券C	1.41	5.20	8.43	-	11.37
3210	大成月添利债券A	3.17	5.50	8.43	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
562	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	-	28.39
563	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59
564	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
565	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.72	9.55	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	东方可转债债券A	29.92	41.62	21.34	-	36.64
1142	安信尊享纯债	2.09	5.27	8.68	-	36.63
1143	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59
1144	鹏华丰盈债券	1.68	5.24	9.88	-	36.59
1145	万家鑫瑞纯债E	1.60	4.92	8.14	-	36.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	22.20	2246.44	51.65%
24国开03	20.00	2046.99	47.06%
25国债08	3.26	330.33	7.59%
25国债14	2.00	202.76	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.99	47.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0399	1.0393	1.0386	1.0392	1.0394
累计净值(元)	1.3221	1.3215	1.3208	1.3214	1.3216

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