博时富宁纯债债券A(003162)_最新动态

博时富宁纯债债券A003162BOSERA FUNING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3355

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富宁纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱品

2025-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

博时富宁纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
债券型名次	705	255	567	1282	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
债券型名次	2816	1904	2649	1759	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
704	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
705	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
706	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
707	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
254	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01
255	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
256	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
257	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
566	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81
567	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
568	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
569	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91
1281	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
1282	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
1283	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72
1284	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富宁纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
2582	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2583	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
2584	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
2585	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
2815	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
2816	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
2817	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
2818	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1903	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
1904	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1905	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
1906	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
2648	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
2649	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
2650	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
2651	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
1758	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1759	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1760	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
1761	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富宁纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
1060	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1061	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1062	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
1063	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	22.20	2255.41	50.03%
24国开03	20.00	2062.06	45.74%
26国债01	2.70	271.75	6.03%
25特国02	1.00	93.49	2.07%
25国债14	0.80	81.80	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2062.06	45.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0533	1.0529	1.0529	1.0513	1.0506
累计净值(元)	1.3355	1.3351	1.3351	1.3335	1.3328

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