资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40125.05 95.48%
银行存款和结算备付金 1549.02 3.69%
其他资产 348.49 0.83%
资产总值:42022.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中色MTN003 30.00 3028.84 8.50%
24特别国债05 25.00 2629.94 7.38%
25广州控股MTN003A 20.00 2027.52 5.69%
25枣庄矿业MTN001 20.00 2026.09 5.69%
22国开08 16.00 1628.14 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7056.55 19.81%
企业债 2543.58 7.14%
金融债券 1980.11 5.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%