资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42636.81 94.23%
银行存款和结算备付金 1597.69 3.53%
其他资产 1015.37 2.24%
资产总值:45249.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中色MTN003 30.00 3090.81 9.75%
24特别国债05 25.00 2596.63 8.19%
25超长特别国债06 21.00 2068.05 6.52%
25广州控股MTN003A 20.00 2052.69 6.48%
24平安人寿永续债01 20.00 2047.53 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7827.94 24.69%
金融债券 3684.87 11.62%
企业债 2533.60 7.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%