财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.63 |
-94.00 |
1528.67 |
363.11 |
912.21 |
| 本期利润(万元) |
583.44 |
315.04 |
146.23 |
-790.99 |
594.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2031.38 |
0.00 |
4088.59 |
0.00 |
6213.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19739.75 |
28988.48 |
41375.29 |
56209.14 |
70493.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
45.87 |
0.00 |
43.01 |
0.00 |
43.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.42 |
912.02 |
329.05 |
5123.51 |
647.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
42636.81 |
72806.46 |
106527.19 |
88921.73 |
55802.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
42636.81 |
72806.46 |
106527.19 |
88921.73 |
55802.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
14.61 |
18.09 |
17.88 |
10.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
4.87 |
6.03 |
5.96 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
45249.87 |
74578.36 |
120955.22 |
99367.23 |
58893.16 |
| 负债合计(万元) |
13548.65 |
20568.91 |
20532.74 |
14498.99 |
15193.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
31701.22 |
54009.45 |
100422.48 |
84868.24 |
43699.19 |
| 未分配利润(万元) |
3987.67 |
5883.50 |
11536.74 |
8922.43 |
3355.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
21.78 |
13.67 |
14.18 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
379.60 |
2773.00 |
1580.66 |
1964.24 |
733.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
653.99 |
-1934.71 |
-481.11 |
1217.48 |
398.52 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
4.69 |
2.06 |
3.65 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
1039.40 |
864.77 |
1115.28 |
3199.55 |
1136.17 |
| 管理人报酬(万元) |
63.42 |
237.84 |
116.53 |
125.31 |
45.32 |
| 托管费(万元) |
21.14 |
79.28 |
38.84 |
41.77 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
25.75 |
12.62 |
26.67 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
207.69 |
768.88 |
384.85 |
418.16 |
180.64 |
| 利润总额(万元) |
831.71 |
95.89 |
730.43 |
2781.39 |
955.53 |
| 净利润(万元) |
831.71 |
95.89 |
730.43 |
2781.39 |
955.53 |
