博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1198 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.3715

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.62亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.81	-0.19	-0.82	0.16
债券型名次	5056	5074	5066	5189	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	7.11	12.48	19.38	42.59
债券型名次	4572	1736	891	718	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	宝盈融源可转债债券A	-0.19	1.03	2.92	18.09	28.28
5055	宝盈融源可转债债券C	-0.19	1.01	2.84	17.91	27.92
5056	博时富发纯债A	-0.19	-0.81	-0.19	-0.82	0.16
5057	博时恒泰债券C	-0.19	-1.02	0.66	3.57	5.90
5058	长江可转债债券A	-0.19	-1.91	0.49	12.31	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	-0.80	0.19	4.79	5.85
5073	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	-0.80	0.19	4.79	5.85
5074	博时富发纯债A	-0.19	-0.81	-0.19	-0.82	0.16
5075	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.09	-0.81	-0.20	3.66	5.10
5076	光大保德信安祺债券C	-0.11	-0.81	-0.02	4.49	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	银河银信添利债券A	-0.08	-0.62	-0.18	1.24	2.97
5065	北信瑞丰鼎利A	-0.11	-1.64	-0.19	7.14	13.35
5066	博时富发纯债A	-0.19	-0.81	-0.19	-0.82	0.16
5067	长信先优债券A	-0.19	-0.42	-0.19	2.95	3.35
5068	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	英大通盈纯债债券C	-0.11	-0.47	-0.06	-0.81	-0.72
5188	中金金合	-0.07	-0.29	0.11	-0.81	-1.05
5189	博时富发纯债A	-0.19	-0.81	-0.19	-0.82	0.16
5190	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.13	-0.37	0.35	-0.82	-0.29
5191	国寿安保安丰纯债债券	-0.10	-0.47	0.02	-0.82	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中加颐信纯债债券A	0.02	0.20	0.30	0.11	0.17
4694	博时丰庆纯债债券	-0.04	-0.12	0.39	-0.13	0.16
4695	博时富发纯债A	-0.19	-0.81	-0.19	-0.82	0.16
4696	广发中债1-3年国开债指数A	-0.08	-0.23	0.22	-0.18	0.16
4697	海富通聚合纯债	-0.10	-0.53	0.04	-0.41	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中加颐信纯债债券A	0.68	5.95	9.16	15.78	26.93
4571	中融恒信纯债A	0.68	5.65	9.22	17.29	37.22
4572	博时富发纯债A	0.67	7.11	12.48	19.38	42.59
4573	工银1-3年国开债指数E	0.67	5.16	8.10	-	12.19
4574	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.67	6.87	10.80	-	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	兴业裕丰债券	2.10	7.12	12.37	19.24	38.20
1735	中航瑞智纯债C	0.52	7.12	10.67	-	10.44
1736	博时富发纯债A	0.67	7.11	12.48	19.38	42.59
1737	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.10	7.11	10.20	14.97	17.69
1738	天弘京津冀A	1.19	7.11	11.42	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中信建投3-5年政金债C	-0.12	8.09	12.49	-	16.43
890	博时安丰18个月定开债A	1.58	7.13	12.48	19.52	98.88
891	博时富发纯债A	0.67	7.11	12.48	19.38	42.59
892	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.59	7.18	12.48	-	22.17
893	广发中债农发债总指数C	0.03	8.09	12.48	21.26	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	富国泓利纯债债券型发起式A	1.41	6.40	11.34	19.39	41.74
717	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.78	7.02	11.01	19.39	21.37
718	博时富发纯债A	0.67	7.11	12.48	19.38	42.59
719	交银裕隆纯债债券A	1.45	5.69	11.65	19.37	44.37
720	兴业添利债券	1.08	6.26	11.54	19.37	54.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	永赢双利债券C	9.62	15.21	9.36	11.56	42.65
779	兴业瑞丰6个月定开债券	3.12	9.25	13.49	21.83	42.60
780	博时富发纯债A	0.67	7.11	12.48	19.38	42.59
781	中欧双利债券C	5.51	13.55	13.88	14.36	42.39
782	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.45	5.68	17.43	26.15	42.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	60.00	5888.17	7.65%
24工行永续债01	50.00	5039.86	6.55%
24农行永续债02	40.00	4060.25	5.27%
24特别国债05	30.00	3059.63	3.97%
24中色MTN003	30.00	3024.34	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34880.76	45.30%
企业债	3547.83	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1219	1.1237	1.1221	1.1211	1.1200
累计净值(元)	1.3736	1.3754	1.3738	1.3728	1.3717

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