博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1455 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3972

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
债券型名次	428	2509	1020	641	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
债券型名次	4518	1717	1182	700	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
427	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
428	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
429	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
430	博时信用债纯债债券C	0.11	0.13	0.83	2.01	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02
2508	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00
2509	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
2510	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.10	0.70	1.64	1.64
2511	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.10	0.78	1.54	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1019	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
1020	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
1021	博时富泽金融债	0.09	0.19	0.91	1.97	1.98
1022	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
640	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
641	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
642	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
643	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1054	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1055	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
1056	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
1057	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
4517	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
4518	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
4519	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
4520	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
1716	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61
1717	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
1718	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
1719	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
1181	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82
1182	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
1183	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.28	8.28	10.98	-40.35	-19.83
1184	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中信建投3-5年政金债A	1.57	5.97	10.92	19.46	19.94
699	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18
700	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
701	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
702	浙商聚盈纯债债券A	2.47	7.20	12.26	19.45	71.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
769	融通通宸债券	0.87	4.40	8.46	15.58	45.88
770	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
771	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87
772	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3873.51	9.86%
24农行永续债02	30.00	3118.43	7.94%
24中色MTN003	30.00	3071.05	7.82%
24特别国债05	25.00	2529.74	6.44%
25兴业银行永续债01BC	20.00	2046.33	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9531.99	24.27%
企业债	3561.22	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1449	1.1449	1.1442	1.1446	1.1446
累计净值(元)	1.3966	1.3966	1.3959	1.3963	1.3963

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