博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.125 0.000(0.01%)

累计净值：1.377

更新时间：2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.15亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.54	0.20	2.85	0.64
债券型名次	4172	444	2866	807	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	10.01	14.16	18.83	43.28
债券型名次	684	355	274	473	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.18	0.22	0.97	0.15
4171	博时富诚纯债债券	0.01	0.12	-0.13	0.99	-0.21
4172	博时富发纯债A	0.01	0.54	0.20	2.85	0.64
4173	博时富华纯债债券	0.01	0.82	0.68	4.32	1.14
4174	博时富嘉纯债债券	0.01	0.18	-0.37	1.28	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	中信建投稳裕A	0.06	0.55	0.05	2.51	0.66
443	中信建投稳裕C	0.07	0.55	0.05	2.50	0.67
444	博时富发纯债A	0.01	0.54	0.20	2.85	0.64
445	博时富发纯债C	0.02	0.54	0.18	2.81	0.62
446	博时双季享持有期债券A	0.02	0.54	0.26	2.76	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.20	0.20	1.42	0.16
2865	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.29	0.20	1.85	0.28
2866	博时富发纯债A	0.01	0.54	0.20	2.85	0.64
2867	博时富宁纯债债券	0.01	0.17	0.20	1.01	0.19
2868	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.20	0.20	1.45	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	中银纯债债券D	0.02	0.41	-0.11	2.86	0.31
806	鑫元泽利	0.16	0.43	0.44	2.86	0.97
807	博时富发纯债A	0.01	0.54	0.20	2.85	0.64
808	广发聚鑫债券A	0.51	0.37	1.37	2.85	2.46
809	宏利聚利债券(LOF)	0.19	0.10	-0.19	2.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	中欧短债债券A	0.02	0.21	0.45	1.42	0.65
1448	中融恒泰纯债A	0.04	0.48	0.28	2.82	0.65
1449	博时富发纯债A	0.01	0.54	0.20	2.85	0.64
1450	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.23	0.52	1.56	0.64
1451	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.18	0.47	1.10	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	5.01	2.87	7.33	-3.79	6.00
683	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.01	8.57	11.57	-	13.62
684	博时富发纯债A	5.00	10.01	14.16	18.83	43.28
685	南方信元债券	5.00	10.25	12.93	-	13.13
686	鹏华永平6个月定开债券	5.00	8.76	0.00	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.18	10.02	12.90	-	13.44
354	鹏华永安定期开放债券	4.16	10.02	13.96	22.35	48.60
355	博时富发纯债A	5.00	10.01	14.16	18.83	43.28
356	红塔红土长益定期开放债券A	4.08	10.01	11.01	20.15	37.44
357	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.87	10.00	11.68	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	嘉实多元债券B	8.21	8.41	14.17	27.59	140.19
273	中银纯债债券A	4.82	11.14	14.17	19.64	72.38
274	博时富发纯债A	5.00	10.01	14.16	18.83	43.28
275	长江乐越定开债	3.29	9.97	14.16	-	37.69
276	农银金玉债券	6.08	10.59	14.16	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	博时裕通3个月定开债发起式C	6.56	10.58	14.00	18.85	36.83
472	天治稳健双盈债券	8.44	8.32	13.68	18.85	137.24
473	博时富发纯债A	5.00	10.01	14.16	18.83	43.28
474	招商添盈纯债A	3.21	7.26	11.03	18.81	27.04
475	嘉实稳宏债券A	1.72	-5.62	-3.73	18.79	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	广发中债7-10年国开债指数C	7.42	14.47	19.67	26.49	43.29
675	泰康稳健增利债券A	2.97	6.53	10.32	17.86	43.29
676	博时富发纯债A	5.00	10.01	14.16	18.83	43.28
677	博时安泰18个月定开债A	2.67	8.40	11.80	-	43.24
678	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	50.00	5538.86	6.78%
24农行永续债02	30.00	3096.83	3.79%
24中色MTN003	30.00	3050.65	3.73%
23附息国债23	20.00	2424.49	2.97%
19工商银行二级02	20.00	2184.78	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27628.97	33.81%
企业债	2534.79	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-27博时富发纯债债券型证券投资基金基金合同
06-27博时富发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.125	1.125	1.123	1.121	1.121
累计净值(元)	1.377	1.377	1.375	1.373	1.373

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