博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1596 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4113

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.97亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
债券型名次	1566	822	399	577	440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
债券型名次	686	1504	949	410	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1565	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58
1566	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
1567	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1568	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
821	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
822	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
823	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
824	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
398	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
399	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
400	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80
401	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
576	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
577	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
578	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
579	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
439	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
440	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
441	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
442	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
685	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
686	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
687	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
688	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1503	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
1504	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
1505	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
1506	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60
948	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
949	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
950	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
951	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
409	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
410	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
411	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
412	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
704	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
705	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
706	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
707	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中色MTN003	30.00	3090.81	9.75%
24特别国债05	25.00	2596.63	8.19%
25超长特别国债06	21.00	2068.05	6.52%
25广州控股MTN003A	20.00	2052.69	6.48%
24平安人寿永续债01	20.00	2047.53	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3684.87	11.62%
企业债	2533.60	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1598	1.1592	1.1591	1.1581	1.1573
累计净值(元)	1.4115	1.4109	1.4108	1.4098	1.4090

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