博时富发纯债债券A(003207)_最新动态

博时富发纯债债券A003207BOSERA FUFA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1398 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3915

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富发纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李禹成

2023-03-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

博时富发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
债券型名次	4960	1287	859	2856	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.39	11.67	-	45.14
债券型名次	4320	1659	1089	584	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.85	1.65	1.93	1.78
4959	博时富诚纯债债券	-0.01	0.36	0.57	0.91	0.68
4960	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
4961	博时富发纯债C	-0.01	0.53	1.00	1.09	1.45
4962	博时富恒一年定开债发起式	-0.01	0.06	0.43	0.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.56	0.25	2.20	1.31
1286	银华信用季季红债券A	-0.02	0.56	0.63	1.17	1.05
1287	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
1288	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
1289	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
858	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
859	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
860	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42
861	博时悦楚纯债债券	0.03	0.43	1.04	1.85	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2855	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
2856	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
2857	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.28	0.71	1.14	0.90
2858	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.26	0.75	1.14	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
1219	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50
1220	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
1221	博时双季享持有期债券A	0.03	0.49	1.00	1.05	1.49
1222	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	3.03	5.57	-	21.86
4319	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4320	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
4321	博时信用优选债券A	1.31	3.79	7.45	-	20.38
4322	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	3.05	6.04	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47
1658	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
1659	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
1660	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
1661	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25
1088	博道和祥多元稳健债券A	4.82	10.11	11.67	-	11.63
1089	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
1090	农银悦利债券	2.14	6.59	11.67	-	16.46
1091	前海开源润和债券A	1.76	7.14	11.67	-	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	-	97.88
583	财通可转债债券C	23.37	41.45	25.82	-	32.77
584	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
585	鹏华丰达债券	2.20	5.35	9.59	-	32.49
586	博时智臻纯债债券	1.78	4.75	8.69	-	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时富发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
785	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
786	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
787	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13
788	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.57	16.87	25.11	-	45.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3873.51	9.86%
24农行永续债02	30.00	3118.43	7.94%
24中色MTN003	30.00	3071.05	7.82%
24特别国债05	25.00	2529.74	6.44%
25兴业银行永续债01BC	20.00	2046.33	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9531.99	24.27%
企业债	3561.22	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1404	1.1396	1.1391	1.1399	1.1409
累计净值(元)	1.3921	1.3913	1.3908	1.3916	1.3926

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