资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142573.59 99.68%
银行存款和结算备付金 458.45 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:143032.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 260.00 26432.31 21.43%
24国开03 200.00 20469.89 16.59%
22国开20 170.00 18247.23 14.79%
24进出03 120.00 12303.53 9.97%
25国开02 100.00 10135.26 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135417.47 109.78%
国家债券 7156.11 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%