资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222134.89 99.87%
银行存款和结算备付金 300.10 0.13%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:222435.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 270.00 25246.12 11.48%
22国开20 220.00 23911.20 10.88%
25国开15 210.00 20800.24 9.46%
24国开03 200.00 20620.58 9.38%
25进出13 200.00 20272.33 9.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182297.28 82.91%
国家债券 39837.61 18.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%