资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306829.98 93.12%
银行存款和结算备付金 337.15 0.10%
其他资产 22315.29 6.77%
资产总值:329482.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 320.00 35016.14 11.40%
26进出08 290.00 29045.27 9.46%
23进出11 200.00 21698.30 7.06%
24国开03 200.00 20692.52 6.74%
26国开03 200.00 20338.91 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285306.32 92.88%
国家债券 21523.66 7.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%