资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121721.88 99.09%
银行存款和结算备付金 1111.17 0.90%
其他资产 5.95 0.00%
资产总值:122838.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 260.00 26283.12 21.41%
24国开03 200.00 20762.47 16.91%
24进出03 120.00 12235.66 9.97%
22国开20 100.00 10603.36 8.64%
25国开02 100.00 10081.78 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113759.23 92.65%
国家债券 7962.65 6.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%