我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4055.05 99.39%
银行存款和结算备付金 24.61 0.60%
其他资产 0.40 0.01%
资产总值:4080.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1029.35 25.31%
20农发05 10.00 1013.19 24.91%
24农发11 10.00 1006.63 24.75%
24国开15 10.00 1005.88 24.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4055.05 99.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%