我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.13 |
3274.79 |
1338.62 |
3000.59 |
738.62 |
| 本期利润(万元) |
2.84 |
1928.48 |
1405.29 |
3555.83 |
503.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
9161.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1314.93 |
109.50 |
111637.63 |
110232.06 |
119257.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
1.10 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.98 |
309.99 |
494.71 |
359.22 |
315.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
100.71 |
131511.31 |
129893.21 |
142497.01 |
137591.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.71 |
131511.31 |
129893.21 |
142497.01 |
137591.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
28.74 |
29.23 |
29.64 |
28.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
9.58 |
9.74 |
9.88 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
121.35 |
131821.29 |
130387.92 |
142856.24 |
137906.53 |
| 负债合计(万元) |
11.84 |
21589.23 |
11626.42 |
26194.88 |
22625.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
109.51 |
110232.06 |
118761.50 |
116661.35 |
115281.11 |
| 未分配利润(万元) |
7.25 |
10439.78 |
18962.80 |
16864.18 |
15485.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.34 |
12.03 |
9.38 |
3.01 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
3647.38 |
3865.67 |
1995.45 |
4490.39 |
2225.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1346.31 |
555.24 |
540.63 |
-404.50 |
-14.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2310.40 |
4432.94 |
2545.46 |
4088.90 |
2213.74 |
| 管理人报酬(万元) |
129.83 |
353.02 |
174.73 |
346.30 |
170.23 |
| 托管费(万元) |
43.28 |
117.67 |
58.24 |
115.43 |
56.74 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
24.20 |
12.11 |
24.28 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
381.92 |
877.10 |
447.08 |
884.54 |
387.81 |
| 利润总额(万元) |
1928.48 |
3555.83 |
2098.38 |
3204.36 |
1825.93 |
| 净利润(万元) |
1928.48 |
3555.83 |
2098.38 |
3204.36 |
1825.93 |
