财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2113.14 |
203.85 |
1309.20 |
917.63 |
3749.70 |
| 本期利润(万元) |
701.94 |
-276.14 |
296.63 |
-336.21 |
3606.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
6.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11604.58 |
0.00 |
9076.65 |
0.00 |
7816.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122780.57 |
102635.29 |
102914.57 |
102862.65 |
103187.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
36.10 |
0.00 |
35.55 |
0.00 |
35.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1111.17 |
392.19 |
310.54 |
19.98 |
309.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
121721.88 |
115782.51 |
139076.72 |
100.71 |
131511.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121721.88 |
115782.51 |
139076.72 |
100.71 |
131511.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
31.39 |
36.42 |
0.03 |
28.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
10.46 |
12.14 |
0.01 |
9.58 |
| 资产总计(万元) |
122838.99 |
116174.70 |
144092.69 |
121.35 |
131821.29 |
| 负债合计(万元) |
58.26 |
13259.25 |
69.84 |
11.84 |
21589.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
122780.74 |
102915.45 |
144022.85 |
109.51 |
110232.06 |
| 未分配利润(万元) |
11604.59 |
9349.38 |
12817.62 |
7.25 |
10439.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.67 |
63.24 |
80.90 |
9.34 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
3142.20 |
2084.69 |
4381.21 |
3647.38 |
3865.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1783.53 |
-1384.89 |
335.29 |
-1346.31 |
555.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1432.34 |
763.04 |
4797.43 |
2310.40 |
4432.94 |
| 管理人报酬(万元) |
357.39 |
201.13 |
198.98 |
129.83 |
353.02 |
| 托管费(万元) |
119.13 |
67.04 |
66.33 |
43.28 |
117.67 |
| 其它费用(万元) |
23.15 |
11.61 |
21.88 |
10.09 |
24.20 |
| 费用合计(万元) |
659.35 |
395.36 |
491.11 |
381.92 |
877.10 |
| 利润总额(万元) |
772.99 |
367.68 |
4306.32 |
1928.48 |
3555.83 |
| 净利润(万元) |
772.99 |
367.68 |
4306.32 |
1928.48 |
3555.83 |
