博时智臻纯债债券A(003210)_最新动态

博时智臻纯债债券A003210BOSHI ZHIZHEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.080 0.001(0.05%)

累计净值：1.308

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时智臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何平

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.13亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.5 元

博时智臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.43	0.95	2.73
债券型名次	2160	3157	3257	3977	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
债券型名次	3168	2906	1820	1346	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时智臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	博时裕鹏纯债债券	0.06	0.22	0.44	1.43	3.00
2159	博时裕新纯债	0.06	0.36	0.67	1.61	3.30
2160	博时智臻纯债债券	0.06	0.22	0.43	0.95	2.73
2161	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.27	0.88	2.40	4.63
2162	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.27	0.99	2.48	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时智臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	博时裕泉纯债债券	0.04	0.22	0.42	0.88	1.99
3156	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.22	0.44	0.96	2.33
3157	博时智臻纯债债券	0.06	0.22	0.43	0.95	2.73
3158	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.22	0.30	1.01	2.64
3159	长城泰利债券A	0.03	0.22	0.51	1.24	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时智臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.28	0.43	1.40	3.44
3256	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.17	0.43	0.96	2.15
3257	博时智臻纯债债券	0.06	0.22	0.43	0.95	2.73
3258	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27
3259	创金合信尊智纯债C	0.05	0.29	0.43	1.01	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时智臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.34	0.53	0.96	3.64
3976	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.20	0.26	0.96	2.65
3977	博时智臻纯债债券	0.06	0.22	0.43	0.95	2.73
3978	财达证券稳达中短债A	0.04	0.20	0.39	0.95	2.35
3979	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.19	0.45	0.95	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时智臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.23	0.40	1.33	2.74
3429	博时安弘一年定开债发起式C	0.07	0.28	-0.06	0.88	2.73
3430	博时智臻纯债债券	0.06	0.22	0.43	0.95	2.73
3431	大成景安短融债券B	0.06	0.18	0.46	1.12	2.73
3432	工银添利债券B	0.21	0.43	2.23	0.73	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时智臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
3167	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
3168	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
3169	东海资管海鑫增利3个月定开	3.34	4.22	1.60	-	1.81
3170	东吴月月享30天持有期短债债券A	3.34	6.37	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时智臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.73	6.12	8.19	-	10.10
2905	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51
2906	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
2907	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
2908	国金及第中短债B	3.08	6.12	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时智臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
1819	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09
1820	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
1821	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29
1822	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时智臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	国泰上证5年期国债ETF	5.33	8.15	11.14	17.23	41.04
1345	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
1346	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
1347	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
1348	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时智臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	长城稳固收益债券A	2.48	3.93	-8.14	9.88	33.08
971	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
972	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
973	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
974	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1029.35	25.31%
20农发05	10.00	1013.19	24.91%
24农发11	10.00	1006.63	24.75%
24国开15	10.00	1005.88	24.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.05	99.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308

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