资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28778.67 95.30%
银行存款和结算备付金 350.18 1.16%
其他资产 1068.34 3.54%
资产总值:30197.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6164.90 20.60%
18国开05 30.00 3204.36 10.71%
25国开20 30.00 3008.87 10.05%
23附息国债23 20.00 2297.09 7.68%
21农发08 20.00 2049.77 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25559.72 85.41%
国家债券 3218.95 10.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%