资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192523.28 99.33%
银行存款和结算备付金 301.46 0.16%
其他资产 997.62 0.51%
资产总值:193822.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 180.00 18665.48 10.18%
26超长特别国债06 150.00 15173.00 8.28%
25国开08 150.00 15107.12 8.24%
23国开08 90.00 9245.76 5.04%
25农发23 80.00 8049.81 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168135.89 91.72%
国家债券 24387.39 13.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%