资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77191.46 95.85%
银行存款和结算备付金 385.57 0.48%
其他资产 2954.60 3.67%
资产总值:80531.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 80.00 8150.14 9.33%
18国开10 60.00 6551.08 7.50%
23国开03 60.00 6199.74 7.10%
18国开05 50.00 5370.43 6.15%
25国开清发07 50.00 5110.60 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65176.53 74.64%
国家债券 12014.93 13.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%