资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18565.74 94.18%
银行存款和结算备付金 718.76 3.65%
其他资产 428.52 2.17%
资产总值:19713.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4193.81 22.17%
22农发02 20.00 2072.84 10.96%
21农发08 20.00 2041.03 10.79%
25国开06 20.00 2023.52 10.70%
24农发13 20.00 2021.78 10.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18565.74 98.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%