博时悦楚纯债债券A(003268)_最新动态

博时悦楚纯债债券A003268WHEN RICH YUE CHUCHUN DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.247

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时悦楚纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭思洁

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.32亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.5 元

博时悦楚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
债券型名次	3294	2142	2284	1526	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
债券型名次	1752	1919	1696	1442	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.24	0.46	1.03	2.48
3293	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.22	0.44	0.96	2.33
3294	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
3295	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
3296	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	博时裕昂纯债债券	0.04	0.27	0.51	1.73	3.47
2141	博时裕达纯债	0.05	0.27	0.25	1.24	3.01
2142	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
2143	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.27	0.88	2.40	4.63
2144	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.27	0.99	2.48	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.21	0.60	1.19	2.12
2283	博时信用优选债券A	0.03	0.20	0.60	1.20	2.82
2284	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
2285	博时臻选纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.60	3.41
2286	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.23	0.60	1.27	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.87
1525	安信华享纯债A	0.05	0.30	0.72	1.67	3.41
1526	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
1527	长信利率债债券A	0.01	0.17	0.40	1.67	2.84
1528	长信利鑫A	0.19	0.60	2.08	1.67	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56
1875	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.50	1.59	3.55
1876	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
1877	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
1878	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	博时富淳3个月定开债发起式	4.20	7.27	10.72	19.30	21.47
1751	博时富华纯债债券	4.20	6.87	9.30	16.68	34.62
1752	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1753	淳厚中债1-3年政金债指数	4.20	7.16	0.00	-	7.22
1754	大成稳安60天滚动持有债券E	4.20	6.16	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
1918	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.69	29.43
1919	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1920	工银中高等级信用债债券A	3.79	7.01	10.25	18.59	33.70
1921	国泰君安君添利中短债发起A	3.43	7.01	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
1695	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
1696	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1697	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27
1698	工银彭博国开债1-3年指数C	4.27	6.90	9.73	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89
1441	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
1442	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1443	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23
1444	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86
1417	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
1418	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1419	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
1420	中海合嘉增强收益债券A	0.84	2.72	-8.37	32.10	26.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30902.57	20.17%
19国开05	150.00	16306.30	10.64%
24国开10	150.00	15276.43	9.97%
20交通银行二级	130.00	13238.48	8.64%
22国开02	120.00	12220.20	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154335.06	100.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.057	1.056
累计净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.247	1.246

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