博时悦楚纯债债券A(003268)_最新动态

博时悦楚纯债债券A003268WHEN RICH YUE CHUCHUN DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3172

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时悦楚纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭思洁

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.16亿元

2025-05-21 每10份派现金 0.4 元

博时悦楚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
债券型名次	1049	877	1039	1123	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
债券型名次	524	970	957	957	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
1048	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
1049	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
1050	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
1051	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41
876	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
877	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
878	长江乐盈定开债	0.18	0.45	1.03	1.62	2.73
879	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53
1038	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58
1039	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
1040	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
1041	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
1122	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
1123	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
1124	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
1125	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时悦楚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
942	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
943	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
944	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
945	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
523	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
524	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
525	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
526	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
969	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
970	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
971	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
972	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
956	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
957	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
958	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
959	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
956	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
957	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
958	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
959	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时悦楚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
1259	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
1260	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
1261	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
1262	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	80.00	8150.14	9.33%
18国开10	60.00	6551.08	7.50%
23国开03	60.00	6199.74	7.10%
18国开05	50.00	5370.43	6.15%
25国开清发07	50.00	5110.60	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65176.53	74.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0813	1.0806	1.0805	1.0794	1.0789
累计净值(元)	1.3174	1.3167	1.3166	1.3155	1.3150

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