财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 104.42 40.19 2624.91 62.46 2500.38
本期利润(万元) 121.05 48.97 428.28 55.47 313.87
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.70 0.00 0.64 0.00 0.23
期末可供分配利润(万元) 686.30 0.00 239.70 0.00 134.99
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 11628.61 6196.29 5342.60 5128.15 5128.50
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 1.79 0.00 2.66 0.00 0.40
累计净值增长率(%) 34.27 0.00 31.91 0.00 29.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 385.57 718.76 646.01 310.04 273.78
交易性金融资产(万元) 77191.46 18565.74 5506.43 158698.50 184771.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 77191.46 18565.74 5506.43 158698.50 184771.16
应付管理人报酬(万元) 19.58 4.01 7.27 39.45 37.36
应付托管费(万元) 6.53 1.34 2.42 13.15 12.45
资产总计(万元) 88633.07 19713.02 6152.45 159009.51 185044.94
负债合计(万元) 1310.82 798.13 1023.74 3070.71 32681.95
所有者权益合计(万元) 87322.25 18914.88 5128.71 155938.80 152362.99
未分配利润(万元) 5970.20 972.14 169.15 10294.71 6710.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.31 22.16 18.29 6.91 5.36
投资收益(万元) 685.51 3043.72 2783.75 5745.99 2362.79
公允价值变动收益(万元) 60.33 -2224.45 -2186.51 2767.08 1963.93
其它收入(万元) 1.40 0.45 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 756.55 841.88 615.55 8519.98 4332.09
管理人报酬(万元) 60.95 214.93 200.39 456.08 224.45
托管费(万元) 20.32 71.64 66.80 152.03 74.82
其它费用(万元) 9.75 22.07 11.39 22.89 12.18
费用合计(万元) 104.50 336.60 301.68 1259.67 656.76
利润总额(万元) 652.05 505.28 313.87 7260.31 3675.33
净利润(万元) 652.05 505.28 313.87 7260.31 3675.33