财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2624.91 62.46 2500.38 824.12 4493.01
本期利润(万元) 428.28 55.47 313.87 -347.72 7260.07
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.64 0.00 0.23 0.00 4.77
期末可供分配利润(万元) 239.70 0.00 134.99 0.00 7666.67
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 5342.60 5128.15 5128.50 155566.98 155938.79
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.03 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 2.66 0.00 0.40 0.00 4.89
累计净值增长率(%) 31.91 0.00 29.00 0.00 28.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 718.76 646.01 310.04 273.78 394.22
交易性金融资产(万元) 18565.74 5506.43 158698.50 184771.16 193895.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 18565.74 5506.43 158698.50 184771.16 193895.60
应付管理人报酬(万元) 4.01 7.27 39.45 37.36 37.71
应付托管费(万元) 1.34 2.42 13.15 12.45 12.57
资产总计(万元) 19713.02 6152.45 159009.51 185044.94 194289.82
负债合计(万元) 798.13 1023.74 3070.71 32681.95 45624.48
所有者权益合计(万元) 18914.88 5128.71 155938.80 152362.99 148665.34
未分配利润(万元) 972.14 169.15 10294.71 6710.06 3033.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.16 18.29 6.91 5.36 11.01
投资收益(万元) 3043.72 2783.75 5745.99 2362.79 6099.21
公允价值变动收益(万元) -2224.45 -2186.51 2767.08 1963.93 227.80
其它收入(万元) 0.45 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 841.88 615.55 8519.98 4332.09 6338.03
管理人报酬(万元) 214.93 200.39 456.08 224.45 453.12
托管费(万元) 71.64 66.80 152.03 74.82 151.04
其它费用(万元) 22.07 11.39 22.89 12.18 24.31
费用合计(万元) 336.60 301.68 1259.67 656.76 1437.25
利润总额(万元) 505.28 313.87 7260.31 3675.33 4900.78
净利润(万元) 505.28 313.87 7260.31 3675.33 4900.78