资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 744224.28 99.69%
银行存款和结算备付金 2322.75 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:746547.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 360.00 38233.31 6.17%
22国开20 304.00 32630.34 5.26%
23国开03 250.00 25687.09 4.14%
21邮储银行二级01 160.00 16452.20 2.65%
25华夏银行绿债01 160.00 16212.30 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364532.31 58.79%
国家债券 73255.86 11.81%
企业债 6145.52 0.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%