资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 409352.96 97.69%
银行存款和结算备付金 9681.98 2.31%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:419035.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 340.00 36432.15 8.70%
22国开20 304.00 33265.34 7.94%
26国开06 300.00 30091.46 7.19%
24国开10 180.00 19037.32 4.55%
22国新控股MTN005(能源保供特别债) 140.00 14567.89 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147281.31 35.17%
国家债券 71116.36 16.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%