资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731488.65 99.79%
银行存款和结算备付金 1521.70 0.21%
其他资产 26.77 0.00%
资产总值:733037.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 360.00 38190.01 6.16%
22国开20 274.00 29053.22 4.68%
23国开03 250.00 26211.30 4.23%
21邮储银行二级01 160.00 16370.83 2.64%
25华夏银行绿债01 160.00 16111.91 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359682.62 57.98%
国家债券 74025.42 11.93%
企业债 6127.27 0.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%