资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 659217.67 99.30%
银行存款和结算备付金 4642.99 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:663860.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 340.00 36545.62 5.86%
22国开20 304.00 33040.93 5.30%
21邮储银行二级01 160.00 16515.58 2.65%
25平安银行绿债01BC 160.00 16349.81 2.62%
25华夏银行绿债01 160.00 16340.47 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284404.00 45.63%
国家债券 72649.60 11.66%
企业债 6160.05 0.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%