财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5961.10 2747.76 15038.53 4237.70 7078.71
本期利润(万元) 8292.10 4029.45 6326.53 -440.92 3947.85
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 1.00 0.00 0.61
期末可供分配利润(万元) 8735.36 0.00 7121.03 0.00 19303.16
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 623295.56 620041.10 620345.23 617525.63 638108.52
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.01 1.05
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 1.03 0.00 0.64
累计净值增长率(%) 38.46 0.00 36.64 0.00 36.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3643.94 311.50 2523.24 2034.87 322.90
交易性金融资产(万元) 659217.67 731488.65 743127.88 670737.85 839832.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 659217.67 731488.65 743127.88 670737.85 839832.24
应付管理人报酬(万元) 153.71 157.99 157.24 165.68 157.45
应付托管费(万元) 51.24 52.66 52.41 55.23 52.48
资产总计(万元) 663860.66 733037.11 746499.46 672772.72 840289.48
负债合计(万元) 40565.11 112691.88 108390.93 18470.09 198569.82
所有者权益合计(万元) 623295.56 620345.23 638108.52 654302.63 641719.66
未分配利润(万元) 13920.43 9983.40 27746.67 43940.76 31357.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.58 9.48 4.82 6.60 3.95
投资收益(万元) 8179.79 18893.18 8754.42 22203.49 10908.94
公允价值变动收益(万元) 2331.00 -8712.00 -3130.86 9114.85 5311.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10514.37 10190.66 5628.38 31324.93 16224.13
管理人报酬(万元) 925.46 1905.65 957.58 1921.96 947.31
托管费(万元) 308.49 635.22 319.19 640.65 315.77
其它费用(万元) 13.97 27.50 13.32 28.20 14.45
费用合计(万元) 2222.27 3864.13 1680.53 5468.22 2950.42
利润总额(万元) 8292.10 6326.53 3947.85 25856.71 13273.71
净利润(万元) 8292.10 6326.53 3947.85 25856.71 13273.71