财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1525.77 |
5961.10 |
2747.76 |
15038.53 |
4237.70 |
| 本期利润(万元) |
2331.44 |
8292.10 |
4029.45 |
6326.53 |
-440.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8735.36 |
0.00 |
7121.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418802.00 |
623295.56 |
620041.10 |
620345.23 |
617525.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.46 |
0.00 |
36.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3643.94 |
311.50 |
2523.24 |
2034.87 |
322.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
659217.67 |
731488.65 |
743127.88 |
670737.85 |
839832.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
659217.67 |
731488.65 |
743127.88 |
670737.85 |
839832.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.71 |
157.99 |
157.24 |
165.68 |
157.45 |
| 应付托管费(万元) |
51.24 |
52.66 |
52.41 |
55.23 |
52.48 |
| 资产总计(万元) |
663860.66 |
733037.11 |
746499.46 |
672772.72 |
840289.48 |
| 负债合计(万元) |
40565.11 |
112691.88 |
108390.93 |
18470.09 |
198569.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
623295.56 |
620345.23 |
638108.52 |
654302.63 |
641719.66 |
| 未分配利润(万元) |
13920.43 |
9983.40 |
27746.67 |
43940.76 |
31357.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
9.48 |
4.82 |
6.60 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
8179.79 |
18893.18 |
8754.42 |
22203.49 |
10908.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2331.00 |
-8712.00 |
-3130.86 |
9114.85 |
5311.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10514.37 |
10190.66 |
5628.38 |
31324.93 |
16224.13 |
| 管理人报酬(万元) |
925.46 |
1905.65 |
957.58 |
1921.96 |
947.31 |
| 托管费(万元) |
308.49 |
635.22 |
319.19 |
640.65 |
315.77 |
| 其它费用(万元) |
13.97 |
27.50 |
13.32 |
28.20 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
2222.27 |
3864.13 |
1680.53 |
5468.22 |
2950.42 |
| 利润总额(万元) |
8292.10 |
6326.53 |
3947.85 |
25856.71 |
13273.71 |
| 净利润(万元) |
8292.10 |
6326.53 |
3947.85 |
25856.71 |
13273.71 |
