财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15038.53 4237.70 7078.71 3518.37 16741.86
本期利润(万元) 6326.53 -440.92 3947.85 -1149.84 25856.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.00 0.00 0.61 0.00 4.04
期末可供分配利润(万元) 7121.03 0.00 19303.16 0.00 32366.39
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 620345.23 617525.63 638108.52 633010.84 654302.63
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.05 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.64 0.00 4.12
累计净值增长率(%) 36.64 0.00 36.11 0.00 35.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 311.50 2523.24 2034.87 322.90 1653.93
交易性金融资产(万元) 731488.65 743127.88 670737.85 839832.24 687456.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 731488.65 743127.88 670737.85 839832.24 687456.72
应付管理人报酬(万元) 157.99 157.24 165.68 157.45 116.86
应付托管费(万元) 52.66 52.41 55.23 52.48 38.95
资产总计(万元) 733037.11 746499.46 672772.72 840289.48 690257.18
负债合计(万元) 112691.88 108390.93 18470.09 198569.82 61811.22
所有者权益合计(万元) 620345.23 638108.52 654302.63 641719.66 628445.96
未分配利润(万元) 9983.40 27746.67 43940.76 31357.76 18084.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.48 4.82 6.60 3.95 23.62
投资收益(万元) 18893.18 8754.42 22203.49 10908.94 13746.32
公允价值变动收益(万元) -8712.00 -3130.86 9114.85 5311.25 2776.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10190.66 5628.38 31324.93 16224.13 16546.51
管理人报酬(万元) 1905.65 957.58 1921.96 947.31 1152.79
托管费(万元) 635.22 319.19 640.65 315.77 384.26
其它费用(万元) 27.50 13.32 28.20 14.45 28.77
费用合计(万元) 3864.13 1680.53 5468.22 2950.42 3638.81
利润总额(万元) 6326.53 3947.85 25856.71 13273.71 12907.70
净利润(万元) 6326.53 3947.85 25856.71 13273.71 12907.70