博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3353

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王惟

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.04亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.75	1.12	0.80
债券型名次	2768	2377	2591	3375	3141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73
债券型名次	3451	3393	3151	1492	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	博时汇享纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.26	0.91
2767	博时汇享纯债债券C	0.04	0.31	0.77	1.07	0.79
2768	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.32	0.75	1.12	0.80
2769	博时聚润纯债债券	0.04	0.39	0.88	1.48	0.96
2770	博时裕弘纯债债券	0.04	0.38	1.10	1.50	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	博时华盈纯债债券	0.05	0.32	0.84	1.28	0.92
2376	博时景兴纯债债券	0.07	0.32	0.62	1.02	0.69
2377	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.32	0.75	1.12	0.80
2378	博时双月薪定期支付债券	0.05	0.32	0.76	0.68	0.73
2379	博时稳欣39个月定开债	0.06	0.32	0.71	1.53	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.34	0.76	2.05	1.36
2590	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.33	0.76	1.40	0.82
2591	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.32	0.75	1.12	0.80
2592	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.75	1.37	0.80
2593	博时裕创纯债	0.07	0.36	0.75	1.22	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
3374	中银证券安进债券A	0.01	0.21	0.67	1.13	0.70
3375	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.32	0.75	1.12	0.80
3376	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.36	0.87	1.12	0.96
3377	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.22	0.57	1.12	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.26	0.81	1.33	0.81
3140	鑫元双债增强债券C	0.04	0.35	0.78	1.26	0.81
3141	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.32	0.75	1.12	0.80
3142	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.75	1.37	0.80
3143	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.37	0.79	1.17	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	博时恒享债券C	1.61	4.25	3.35	-	3.36
3450	博时华盈纯债债券	1.61	5.00	8.53	13.99	35.04
3451	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73
3452	德邦锐兴债券E	1.61	5.53	11.28	-	10.45
3453	东方恒瑞短债债券C	1.61	3.93	7.00	12.12	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.47	17.57
3392	博时恒享债券A	1.80	4.65	3.96	-	3.98
3393	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73
3394	渤海汇金汇添益3个月定开	1.63	4.65	11.17	-	25.83
3395	大成惠昭一年定开债券发起式	1.75	4.65	9.06	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	易方达裕兴3个月定开债券	1.63	4.38	8.48	-	11.47
3150	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75
3151	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73
3152	华富安福债券	8.22	9.65	8.47	19.42	38.96
3153	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.92	8.47	-	65.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1491	中信保诚稳益债券A	2.03	4.89	8.72	16.33	32.58
1492	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73
1493	格林中短债A	2.12	4.21	8.27	16.32	17.99
1494	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	长信稳健纯债债券A	2.40	5.47	10.92	18.14	37.75
1053	易方达恒益定开债券发起式	1.73	5.36	10.20	18.09	37.75
1054	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.65	8.47	16.32	37.73
1055	前海开源润和债券C	1.67	6.87	11.26	18.69	37.73
1056	平安可转债C	28.07	28.76	16.74	21.83	37.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	360.00	38190.01	6.16%
22国开20	274.00	29053.22	4.68%
23国开03	250.00	26211.30	4.23%
21邮储银行二级01	160.00	16370.83	2.64%
25华夏银行绿债01	160.00	16111.91	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359682.62	57.98%
企业债	6127.27	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0173	1.0170	1.0168	1.0169	1.0167
累计净值(元)	1.3352	1.3349	1.3347	1.3348	1.3346

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