博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.0156 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3264

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王惟

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.75亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.39	0.39	0.95
债券型名次	2537	2513	2664	3385	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
债券型名次	3551	3332	2660	1540	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.06	0.53	0.64	1.32
2536	博时富腾纯债债券	0.06	-0.16	0.36	0.10	1.27
2537	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	-0.04	0.39	0.39	0.95
2538	博时聚盈纯债债券	0.06	-0.01	0.49	0.11	0.72
2539	博时稳欣39个月定开债	0.06	0.25	0.76	1.48	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	博时富永3个月定开债发起式	0.08	-0.04	0.38	0.07	0.39
2512	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.10	0.16	0.57
2513	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	-0.04	0.39	0.39	0.95
2514	博时民泽纯债债券	0.04	-0.04	0.36	0.23	0.80
2515	博时中债3-5政金债指数A	0.14	-0.04	0.55	-0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	博时富乐纯债债券	0.14	-0.32	0.39	-0.15	0.71
2663	博时富悦纯债A	0.11	-0.30	0.39	-0.00	0.99
2664	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	-0.04	0.39	0.39	0.95
2665	博时中债1-3年国开行A	0.08	0.05	0.39	0.12	0.37
2666	财通安瑞短债债券C	0.03	0.07	0.39	0.75	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.08	0.40	0.39	1.10
3384	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	-0.28	0.08	0.39	0.63
3385	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	-0.04	0.39	0.39	0.95
3386	淳厚中短债A	0.05	-0.07	0.27	0.39	0.66
3387	大成惠利纯债债券	0.10	-0.09	0.43	0.39	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	0-4地债	0.02	0.05	0.38	0.74	0.95
3453	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
3454	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	-0.04	0.39	0.39	0.95
3455	长城泰利债券C	0.06	-0.09	0.48	0.33	0.95
3456	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.49	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	鑫元承利定期开放	1.33	6.24	9.51	17.81	22.62
3550	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	18.78	45.76
3551	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
3552	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.87	-	5.92
3553	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.35	11.43	17.75	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3331	博时富汇3个月定开债发起式	1.00	5.66	10.92	17.05	21.39
3332	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
3333	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
3334	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.42	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中信建投稳裕A	0.85	5.70	9.34	17.17	35.60
2659	中邮尊佑一年定开债券	1.48	6.56	9.34	-	10.09
2660	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
2661	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.63	4.65	9.33	-	13.15
2662	汇安鼎利纯债C	0.74	5.71	9.33	16.58	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	博时安丰18个月定开债C	1.43	6.45	11.09	17.25	39.09
1539	易方达丰和债券A	4.74	12.78	12.95	17.25	58.67
1540	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
1541	平安合韵	1.08	6.08	9.84	17.24	28.07
1542	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	中加丰裕纯债债券A	0.46	4.82	8.62	11.50	36.70
1022	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.80	8.73	15.84	36.59
1023	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
1024	信诚稳悦C	3.91	8.56	10.65	16.41	36.48
1025	农银金鑫定开债券	1.69	8.45	12.75	26.84	36.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	360.00	37966.81	6.15%
22国开20	274.00	29552.39	4.79%
23国开03	250.00	26066.77	4.22%
21邮储银行二级01	160.00	16299.85	2.64%
23附息国债12	130.00	13927.67	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351591.06	56.94%
企业债	8144.05	1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0160	1.0156	1.0154	1.0150	1.0150
累计净值(元)	1.3268	1.3264	1.3262	1.3258	1.3258

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