博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0187 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3366

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王惟

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.99亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.70	1.02	0.93
债券型名次	3611	3175	2880	3394	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.74	8.36	-	37.91
债券型名次	3557	3437	3267	602	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.20	0.50	0.62	0.60
3610	博时景兴纯债债券	0.02	0.29	0.62	0.98	0.78
3611	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.70	1.02	0.93
3612	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.44	1.00	1.16	1.54
3613	博时双季乐六个月持有期债券C	0.02	0.42	0.93	1.01	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	博时汇享纯债债券C	0.04	0.29	0.73	0.97	0.93
3174	博时景兴纯债债券	0.02	0.29	0.62	0.98	0.78
3175	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.70	1.02	0.93
3176	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.75	1.21	0.95
3177	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.29	0.71	1.10	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.23	0.71	1.13	0.89
2879	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.71	1.46	0.94
2880	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.70	1.02	0.93
2881	博时聚盈纯债债券	0.07	0.33	0.70	1.15	0.92
2882	博时臻选纯债债券C	0.04	0.26	0.70	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
3393	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
3394	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.70	1.02	0.93
3395	财通多利债券C	0.04	0.23	0.63	1.02	0.81
3396	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.21	0.65	1.02	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.69	1.20	0.93
3319	博时汇享纯债债券C	0.04	0.29	0.73	0.97	0.93
3320	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.70	1.02	0.93
3321	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.68	1.06	0.93
3322	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.62	4.66	7.94	-	19.79
3556	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
3557	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
3558	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
3559	财通资管鸿达纯债债券A	1.61	3.67	7.00	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	中信保诚稳益债券C	1.95	4.75	8.26	-	31.88
3436	鑫元得利	2.07	4.75	8.76	-	36.78
3437	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
3438	大成景盈债券C	1.70	4.74	7.54	-	12.84
3439	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	易方达裕兴3个月定开债券	1.72	4.55	8.37	-	11.64
3266	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3267	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
3268	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	-	21.65
3269	广发集远债券C	2.79	8.60	8.36	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	前海开源鼎裕债券C	7.54	9.31	-5.80	-	-0.23
601	博时富祥纯债债券A	1.80	4.65	9.27	-	38.50
602	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
603	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
604	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	易方达恒益定开债券发起式	1.87	5.41	10.09	-	37.95
1068	永赢宏益债券C	3.61	7.24	12.33	-	37.93
1069	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
1070	交银裕通纯债债券C	2.11	5.11	10.60	-	37.90
1071	招商招丰纯债A	2.12	4.18	6.88	-	37.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	360.00	38233.31	6.17%
22国开20	304.00	32630.34	5.26%
23国开03	250.00	25687.09	4.14%
21邮储银行二级01	160.00	16452.20	2.65%
25华夏银行绿债01	160.00	16212.30	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364532.31	58.79%
企业债	6145.52	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0189	1.0183	1.0182	1.0185	1.0187
累计净值(元)	1.3368	1.3362	1.3361	1.3364	1.3366

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