博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3295

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王惟

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.04亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
债券型名次	2418	2761	3759	3391	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
债券型名次	3668	3390	3026	1598	1058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.14	0.31	0.64	0.13
2417	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
2418	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
2419	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16
2420	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	博时富悦纯债A	0.05	0.25	0.23	0.42	0.23
2760	博时汇享纯债债券A	0.02	0.25	0.33	0.48	0.23
2761	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
2762	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23
2763	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35
3758	博时富祥纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.37	0.23
3759	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
3760	博时裕鹏纯债债券	0.02	0.15	0.32	0.57	0.14
3761	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
3390	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.14	0.31	0.64	0.13
3391	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
3392	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.64	0.12
3393	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	博时富悦纯债A	0.05	0.25	0.23	0.42	0.23
3003	博时汇享纯债债券A	0.02	0.25	0.33	0.48	0.23
3004	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
3005	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23
3006	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	泓德裕丰中短债债券C	1.20	3.55	5.86	10.48	17.66
3667	博时富添纯债债券A	1.19	5.80	11.97	17.93	20.09
3668	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
3669	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3670	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.25	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.16	27.03
3389	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.46	31.64
3390	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
3391	博时稳悦63个月定开债	1.51	5.08	8.83	16.60	20.66
3392	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3025	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.28	28.00
3026	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
3027	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	16.12	20.49
3028	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	17.03	18.33
1597	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	17.03	32.96
1598	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
1599	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	17.02	35.29
1600	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
1057	中融恒泰纯债A	0.93	5.16	8.88	17.17	36.96
1058	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
1059	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
1060	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	360.00	38190.01	6.16%
22国开20	274.00	29053.22	4.68%
23国开03	250.00	26211.30	4.23%
21邮储银行二级01	160.00	16370.83	2.64%
25华夏银行绿债01	160.00	16111.91	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359682.62	57.98%
企业债	6127.27	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0186	1.0186	1.0185	1.0186	1.0185
累计净值(元)	1.3294	1.3294	1.3293	1.3294	1.3293

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