博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0247 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3426

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王惟

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.30亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
债券型名次	3467	3951	3344	2749	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.19	7.41	14.78	38.72
债券型名次	3257	3601	3607	1522	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	博时富鑫纯债债券A	-0.02	0.24	0.56	1.82	2.46
3466	博时恒泰债券C	-0.02	1.20	0.75	1.21	2.29
3467	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
3468	博时双月薪定期支付债券	-0.02	0.23	0.70	1.65	1.90
3469	博时中债1-3政金债指数C	-0.02	0.14	0.26	1.28	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3950	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49
3951	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
3952	博时稳健增利债券A	-0.04	0.12	-1.13	0.52	2.44
3953	博时裕恒纯债债券	-0.05	0.12	0.29	1.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
3343	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.11	0.28	0.87	1.16
3344	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
3345	博时裕瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.28	1.25	1.65
3346	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.28	1.30	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
2748	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
2749	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
2750	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
2751	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
3149	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.13	0.32	1.14	1.52
3150	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
3151	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.21	0.40	1.20	1.52
3152	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	中银添利债券发起C	1.97	6.42	9.98	14.38	35.99
3256	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.48	25.92
3257	博时聚利3个月定开债发起式	1.96	4.19	7.41	14.78	38.72
3258	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
3259	大成景旭纯债债券C	1.96	4.25	7.98	14.03	68.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	中加颐瑾定开债券A	1.91	4.20	7.72	13.98	22.13
3600	中银证券汇嘉定期开放债券	1.87	4.20	8.33	-	35.65
3601	博时聚利3个月定开债发起式	1.96	4.19	7.41	14.78	38.72
3602	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.13	42.65
3603	财通资管中债1-3年国开债A	1.56	4.19	7.73	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	永赢合益债券	2.25	3.84	7.42	13.58	23.28
3606	招商招盛纯债A	1.81	4.09	7.42	14.23	43.54
3607	博时聚利3个月定开债发起式	1.96	4.19	7.41	14.78	38.72
3608	博时裕达纯债	1.95	3.40	7.41	14.23	42.52
3609	国泰润利纯债债券	1.71	3.91	7.41	14.86	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	浙商惠盈纯债A	2.62	6.97	10.03	14.79	39.92
1521	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
1522	博时聚利3个月定开债发起式	1.96	4.19	7.41	14.78	38.72
1523	大成安诚债券A	2.24	4.43	8.35	14.78	20.32
1524	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.12	7.82	14.20	38.79
1066	博时裕康纯债	2.31	5.34	9.70	17.02	38.78
1067	博时聚利3个月定开债发起式	1.96	4.19	7.41	14.78	38.72
1068	天弘多元收益C	6.73	48.67	24.69	21.88	38.72
1069	鹏华丰华债券	2.34	5.64	9.67	15.97	38.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	340.00	36545.62	5.86%
22国开20	304.00	33040.93	5.30%
21邮储银行二级01	160.00	16515.58	2.65%
25平安银行绿债01BC	160.00	16349.81	2.62%
25华夏银行绿债01	160.00	16340.47	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284404.00	45.63%
企业债	6160.05	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0247	1.0250	1.0251	1.0251	1.0249
累计净值(元)	1.3426	1.3429	1.3430	1.3430	1.3428

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