博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0230 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3409

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王惟

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.99亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
债券型名次	2271	2271	2721	2777	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
债券型名次	2991	3316	3452	1830	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	博时季季享三个月持有期债券B	0.04	0.08	0.37	0.87	0.87
2270	博时季季享三个月持有期债券C	0.04	0.08	0.36	0.84	0.84
2271	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
2272	博时民丰纯债债券C	0.04	0.06	0.66	1.29	1.28
2273	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	博时安悦短债A	0.03	0.11	0.35	0.84	0.85
2270	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86
2271	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
2272	博时双季享持有期债券A	0.12	0.11	0.83	2.22	2.03
2273	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.39	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
2720	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2721	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
2722	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.13	0.60	1.26	1.25
2723	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2776	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38
2777	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
2778	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40
2779	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.15	0.66	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.47	1.35	1.35
2972	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.01	0.04	0.65	1.35	1.35
2973	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
2974	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.23	0.74	1.36	1.35
2975	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	宝盈安泰短债债券A	1.64	3.93	7.57	14.16	25.48
2990	博时季季乐持有期债券A	1.64	3.84	6.99	13.31	17.83
2991	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
2992	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2993	财通安益中短债债券C	1.64	3.71	7.23	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
3315	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
3316	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
3317	长城鼎利一年定开债券发起式	1.78	4.50	8.91	-	10.79
3318	创金合信聚利债券A	2.19	4.50	8.11	0.76	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	红土创新添利债券A	0.68	3.63	7.78	-	10.00
3451	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.55	7.78	14.32	23.50
3452	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
3453	博时聚源纯债债券C	0.86	4.07	7.77	15.08	18.03
3454	博时民丰纯债债券C	1.52	4.31	7.77	12.87	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1829	中金金元C	1.90	4.36	8.04	15.55	26.91
1830	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
1831	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
1832	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
1068	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54
1069	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
1070	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.40	8.23	16.10	38.48
1071	博时裕通3个月定开债发起式C	0.69	7.13	10.97	18.82	38.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	360.00	38233.31	6.17%
22国开20	304.00	32630.34	5.26%
23国开03	250.00	25687.09	4.14%
21邮储银行二级01	160.00	16452.20	2.65%
25华夏银行绿债01	160.00	16212.30	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364532.31	58.79%
企业债	6145.52	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0229	1.0229	1.0226	1.0225	1.0224
累计净值(元)	1.3408	1.3408	1.3405	1.3404	1.3403

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