博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3462

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王惟

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.30亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
债券型名次	1759	2228	2960	2778	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
债券型名次	3025	3634	3377	1821	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
1758	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.27	0.56	1.17	1.91
1759	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
1760	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66
1761	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93
2227	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.28	0.55	1.07	1.89
2228	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2229	财通安益中短债债券A	0.07	0.28	0.68	1.22	2.10
2230	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2959	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2960	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2961	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.07	-0.06	0.49	1.31	2.26
2962	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
2777	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2778	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2779	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2780	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2775	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
2776	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2777	博时裕利纯债债券	0.14	0.35	0.60	1.11	1.88
2778	财通纯债债券A	0.13	0.37	0.68	1.18	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	银河领先债券A	2.21	7.71	15.07	20.89	106.22
3024	中泰稳固30天持有中短债A	2.21	4.51	7.85	-	11.11
3025	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
3026	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3027	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
3633	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
3634	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
3635	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
3636	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
3376	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
3377	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
3378	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
3379	创金合信稳健添利债券C	-4.30	2.56	7.95	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1820	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1821	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
1822	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.72	7.38	15.18	22.12
1823	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24
1028	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1029	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
1030	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
1031	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	340.00	36545.62	5.86%
22国开20	304.00	33040.93	5.30%
21邮储银行二级01	160.00	16515.58	2.65%
25平安银行绿债01BC	160.00	16349.81	2.62%
25华夏银行绿债01	160.00	16340.47	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284404.00	45.63%
企业债	6160.05	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0171	1.0167	1.0165	1.0159	1.0157
累计净值(元)	1.3462	1.3458	1.3456	1.3450	1.3448

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