博时聚利3个月定开债发起式(003259)_最新动态

博时聚利3个月定开债发起式003259BOSHI POLY PURE BOND 3-MONTH OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3442

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

博时聚利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王惟

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.30亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

博时聚利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.43	1.13	1.68
债券型名次	2898	3365	3198	3283	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
债券型名次	3342	3844	3532	1864	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	博时华盈纯债债券	0.04	0.16	0.56	1.31	1.99
2897	博时汇享纯债债券C	0.04	0.13	0.45	1.18	1.74
2898	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.43	1.13	1.68
2899	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.18	0.46	1.04	1.55
2900	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.16	0.40	0.90	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	宝盈增强收益债券A/B	-0.01	0.14	0.10	-0.42	0.84
3364	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.14	0.43	0.93	1.36
3365	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.43	1.13	1.68
3366	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.38	0.88	1.20
3367	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.44	0.85	1.26
3197	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.14	0.43	0.93	1.36
3198	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.43	1.13	1.68
3199	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.43	0.98	1.35
3200	财通纯债债券C	0.06	0.20	0.43	0.93	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.46	1.13	1.98
3282	安信鑫日享中短债A	0.04	0.21	0.46	1.13	1.75
3283	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.43	1.13	1.68
3284	财通纯债债券A	0.07	0.24	0.53	1.13	1.64
3285	财通多利债券C	0.03	0.25	0.52	1.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时聚利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.56	1.15	1.69
3126	博时富宁纯债债券	0.20	0.38	0.87	1.15	1.68
3127	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.43	1.13	1.68
3128	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
3129	国金及第中短债A	0.05	0.20	0.49	1.09	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.15	3.85	8.33	14.97	20.69
3341	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	4.14	8.39	-	11.00
3342	博时聚利3个月定开债发起式	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
3343	博时裕乾纯债C	2.14	4.31	13.10	19.70	42.20
3344	博时中债1-3年国开行C	2.14	3.91	7.44	13.52	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	招商添轩1年定开债	2.19	3.90	8.33	-	10.39
3843	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
3844	博时聚利3个月定开债发起式	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
3845	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	12.67	17.37
3846	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.86	3.89	6.92	14.02	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	浙商惠睿纯债	1.41	2.58	7.80	11.55	11.32
3531	鑫元聚利	2.75	4.25	7.80	14.19	36.96
3532	博时聚利3个月定开债发起式	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
3533	博时中债1-3年国开行A	2.26	4.14	7.79	14.15	22.61
3534	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	天弘恒享一年定开	2.62	4.47	8.20	14.97	18.28
1863	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.15	3.85	8.33	14.97	20.69
1864	博时聚利3个月定开债发起式	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
1865	创金合信季安鑫3个月C	2.39	4.51	7.67	14.95	20.16
1866	嘉实纯债债券C	2.94	4.67	9.04	14.95	60.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时聚利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	景顺长城政策性金融债A	3.42	5.61	11.32	18.22	38.99
1063	招商招裕纯债A	2.99	5.30	9.79	15.59	38.96
1064	博时聚利3个月定开债发起式	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
1065	南方卓元债券C	-0.11	5.09	7.70	11.34	38.94
1066	建信稳定鑫利债券A	1.43	3.72	7.85	14.41	38.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	340.00	36545.62	5.86%
22国开20	304.00	33040.93	5.30%
21邮储银行二级01	160.00	16515.58	2.65%
25平安银行绿债01BC	160.00	16349.81	2.62%
25华夏银行绿债01	160.00	16340.47	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284404.00	45.63%
企业债	6160.05	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0151	1.0149	1.0147	1.0257	1.0256
累计净值(元)	1.3442	1.3440	1.3438	1.3436	1.3435

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