资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25220.95 96.05%
银行存款和结算备付金 835.32 3.18%
其他资产 201.33 0.77%
资产总值:26257.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23无锡山水MTN001 10.00 1033.28 5.85%
23晋江国资MTN003 10.00 1031.49 5.84%
21川电04 10.00 1030.55 5.84%
23武商MTN001 10.00 1032.20 5.84%
23灵山MTN002 10.00 1030.03 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6860.08 38.85%
国家债券 590.87 3.35%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%