资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17394.81 98.39%
银行存款和结算备付金 284.59 1.61%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:17680.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19瓯海经投债 50.00 1050.86 8.65%
23鄂州城投MTN002 10.00 1045.25 8.60%
23金融街MTN002 10.00 1034.08 8.51%
16保利04 10.00 1031.47 8.49%
23武汉车都MTN002 10.00 1032.42 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5227.08 43.01%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%