资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15769.75 96.86%
银行存款和结算备付金 509.60 3.13%
其他资产 1.20 0.01%
资产总值:16280.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州公交SCP001 15.00 1517.19 8.54%
23华阳新材MTN014 10.00 1032.85 5.82%
23芜湖建设MTN003 10.00 1031.75 5.81%
23成都天府MTN001 10.00 1031.27 5.81%
23长交集团MTN001 10.00 1029.73 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1017.53 5.73%
国家债券 511.98 2.88%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%