我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68251.46 99.26%
银行存款和结算备付金 505.50 0.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68756.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 220.00 23159.94 32.78%
24国开03 70.00 7205.46 10.20%
23赣州银行绿色债 60.00 6218.35 8.80%
23青岛银行绿债01 50.00 5185.11 7.34%
23浙商银行小微债01 50.00 5108.98 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42064.24 59.54%
国家债券 26187.22 37.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%