博时安祺6个月定开债C(003240)_最新动态

博时安祺6个月定开债C003240BOSHI ANQI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR SIX MONTHS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.026 0.001(0.10%)

累计净值：1.190

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安祺6个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：程卓

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

博时安祺6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
债券型名次	1275	1589	4322	3540	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
债券型名次	1987	2695	1686	1486	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时安祺6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.52	1.52	0.76	2.15
1274	安信资管瑞元添利C	0.10	0.22	1.22	0.21	1.86
1275	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
1276	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	0.47	0.49	1.52	3.24
1277	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.50	0.10	1.10	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时安祺6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	安信尊享添利利率债A	0.05	0.31	0.97	2.19	4.30
1588	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
1589	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
1590	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
1591	博时富悦纯债C	0.05	0.31	0.32	1.31	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时安祺6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48
4321	百嘉百盈纯债债券	0.04	0.22	0.26	1.02	2.84
4322	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
4323	博时民丰纯债债券A	0.03	0.28	0.26	1.15	3.03
4324	财通安瑞短债债券A	0.05	0.18	0.26	0.82	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时安祺6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
3539	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3540	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
3541	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
3542	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.46	1.07	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时安祺6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
2795	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
2796	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
2797	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.24	0.48	1.29	3.08
2798	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.08	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时安祺6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	招商招旭纯债D	4.05	8.06	11.74	-	19.00
1986	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73
1987	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1988	大成景盛一年定期债券C	4.04	2.65	1.52	16.16	18.05
1989	富安达富利纯债C	4.04	6.39	10.83	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时安祺6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	永赢宏泰短债C	2.67	6.32	0.00	-	6.64
2694	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2695	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
2696	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
2697	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时安祺6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.14	6.56	9.75	-	11.59
1685	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
1686	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1687	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
1688	博时裕新纯债	3.90	6.67	9.74	17.18	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时安祺6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	银华信用季季红债券A	3.25	6.26	9.25	16.66	68.46
1485	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
1486	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1487	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
1488	中科沃土沃安中短利率债券C	2.19	4.18	8.21	16.65	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时安祺6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.86	7.93	10.89	19.80	20.47
1964	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47
1965	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1966	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
1967	汇添富中债7-10年国开债C	7.98	12.43	16.54	-	20.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	220.00	23159.94	32.78%
24国开03	70.00	7205.46	10.20%
23赣州银行绿色债	60.00	6218.35	8.80%
23青岛银行绿债01	50.00	5185.11	7.34%
23浙商银行小微债01	50.00	5108.98	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42064.24	59.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.025	1.024	1.022	1.024	1.023
累计净值(元)	1.189	1.188	1.187	1.188	1.187

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