我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
2.44 |
1.47 |
2.72 |
0.76 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
2.91 |
1.70 |
3.83 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107.66 |
107.74 |
110.75 |
108.86 |
107.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
655.80 |
594.18 |
550.61 |
330.49 |
529.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
66502.76 |
71543.51 |
74417.80 |
79013.10 |
68984.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66502.76 |
71543.51 |
74417.80 |
79013.10 |
68984.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.63 |
18.19 |
17.57 |
18.12 |
17.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
6.06 |
5.86 |
6.04 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
70660.34 |
76139.01 |
74968.44 |
79343.59 |
70814.62 |
| 负债合计(万元) |
37.64 |
4352.94 |
4251.05 |
8060.61 |
38.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
70622.71 |
71786.07 |
70717.39 |
71282.98 |
70775.78 |
| 未分配利润(万元) |
1627.94 |
2753.59 |
1664.13 |
2161.42 |
1500.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.79 |
18.86 |
12.08 |
14.69 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
1902.46 |
2287.17 |
1163.79 |
2109.75 |
795.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.54 |
713.55 |
480.67 |
185.19 |
640.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2230.79 |
3019.58 |
1656.54 |
2309.64 |
1447.55 |
| 管理人报酬(万元) |
108.22 |
213.30 |
105.90 |
212.73 |
105.06 |
| 托管费(万元) |
36.07 |
71.10 |
35.30 |
70.91 |
35.02 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
21.91 |
10.77 |
21.67 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
208.87 |
457.21 |
184.18 |
364.89 |
166.74 |
| 利润总额(万元) |
2021.92 |
2562.37 |
1472.36 |
1944.75 |
1280.81 |
| 净利润(万元) |
2021.92 |
2562.37 |
1472.36 |
1944.75 |
1280.81 |
