资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33090.29 97.43%
银行存款和结算备付金 61.57 0.18%
其他资产 811.39 2.39%
资产总值:33963.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 20.00 2203.55 8.78%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2109.53 8.41%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2073.18 8.26%
24国开清发02 20.00 2019.37 8.05%
25农行二级资本债01A(BC) 20.00 2014.98 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26105.63 104.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%