资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32108.62 99.40%
银行存款和结算备付金 192.04 0.59%
其他资产 1.12 0.00%
资产总值:32301.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 20.00 2061.33 8.67%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2055.21 8.65%
24交行TLAC非资本债01(BC) 20.00 2029.96 8.54%
25农行二级资本债01A(BC) 20.00 2030.77 8.54%
25国开08 20.00 2016.64 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22014.84 92.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%