财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.24 |
34.15 |
161.10 |
50.81 |
74.62 |
| 本期利润(万元) |
144.89 |
68.36 |
143.39 |
26.69 |
76.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
844.59 |
0.00 |
1032.71 |
0.00 |
991.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8218.03 |
6982.38 |
11098.78 |
8380.66 |
11538.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
36.58 |
0.00 |
33.98 |
0.00 |
33.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.57 |
95.88 |
303.84 |
490.47 |
181.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
33090.29 |
42445.08 |
44194.33 |
7576.25 |
6549.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33090.29 |
42445.08 |
44194.33 |
7576.25 |
6549.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
9.07 |
6.97 |
1.44 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
3.02 |
2.32 |
0.48 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
33963.26 |
44343.16 |
44533.87 |
8066.97 |
6730.94 |
| 负债合计(万元) |
8871.90 |
8730.47 |
8337.86 |
2371.68 |
1626.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
25091.36 |
35612.69 |
36196.01 |
5695.29 |
5104.43 |
| 未分配利润(万元) |
2762.00 |
3305.61 |
3158.93 |
371.93 |
54.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
22.65 |
5.19 |
14.82 |
12.76 |
| 投资收益(万元) |
407.75 |
635.84 |
271.50 |
1244.46 |
1002.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.07 |
-43.60 |
18.30 |
-128.14 |
-146.35 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.63 |
0.05 |
0.48 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
593.29 |
615.52 |
295.05 |
1131.62 |
868.83 |
| 管理人报酬(万元) |
38.35 |
69.59 |
17.32 |
73.92 |
66.92 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
23.20 |
5.77 |
24.64 |
22.31 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
14.02 |
6.97 |
24.52 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
111.36 |
157.68 |
47.00 |
163.84 |
137.39 |
| 利润总额(万元) |
481.92 |
457.85 |
248.04 |
967.78 |
731.43 |
| 净利润(万元) |
481.92 |
457.85 |
248.04 |
967.78 |
731.43 |
