博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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最新净值：1.1169 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3169

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.70亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
债券型名次	2010	1673	1108	1646	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	11.02	14.22	-	35.61
债券型名次	1930	554	528	710	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
2009	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.32	0.89	1.75	1.21
2010	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
2011	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
2012	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.39	0.45	0.00	0.06	0.06
1672	安信永顺一年定开债券	0.07	0.44	1.27	2.05	1.77
1673	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
1674	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.44	1.03	1.47	1.41
1675	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.44	1.00	1.16	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1107	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1108	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
1109	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.02	0.38	0.98	1.23	1.22
1110	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	0.98	1.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	招商添盈纯债C	-0.01	0.44	1.06	1.47	1.46
1645	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1646	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
1647	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
1648	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22
2011	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.32	0.89	1.75	1.21
2012	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
2013	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
2014	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中加颐合纯债债券A	2.34	5.34	8.89	-	26.88
1929	安信目标收益债券A	2.33	9.58	14.06	-	109.76
1930	博时安诚3个月定开债A	2.33	11.02	14.22	-	35.61
1931	财通汇利债券	2.33	5.40	9.24	-	30.56
1932	长盛盛启债券A	2.33	5.39	11.38	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43
553	国联安信心增长债券B	12.79	11.03	13.90	-	60.95
554	博时安诚3个月定开债A	2.33	11.02	14.22	-	35.61
555	长信利丰债券A	8.13	11.01	8.03	-	27.40
556	国泰安璟债券A	6.22	11.00	10.82	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	国富恒久信用债券C	8.08	12.62	14.23	-	74.87
527	中银纯债债券A	2.60	7.62	14.23	-	76.83
528	博时安诚3个月定开债A	2.33	11.02	14.22	-	35.61
529	海富通稳固收益债券A	7.63	13.64	14.22	-	15.10
530	鹏扬淳利定期开放债券	2.09	8.24	14.21	-	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
709	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52
710	博时安诚3个月定开债A	2.33	11.02	14.22	-	35.61
711	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	-	31.20
712	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	-	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中银互利半年定期开放债券	5.05	8.72	13.51	-	35.65
1204	中融恒信纯债C	1.14	3.93	7.76	-	35.63
1205	博时安诚3个月定开债A	2.33	11.02	14.22	-	35.61
1206	鑫元合丰纯债A	1.63	5.14	10.36	-	35.61
1207	鹏华丰源债券	1.28	5.23	8.86	-	35.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	20.00	2061.33	8.67%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	8.65%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2029.96	8.54%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.77	8.54%
25国开08	20.00	2016.64	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22014.84	92.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1164	1.1162	1.1146	1.1138	1.1130
累计净值(元)	1.3164	1.3162	1.3146	1.3138	1.3130

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