博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.244

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
债券型名次	590	240	590	144	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
债券型名次	468	1075	602	1299	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11
589	中银国有企业债C	0.24	0.37	2.45	2.33	4.83
590	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
591	博时恒享债券A	0.23	0.38	2.27	1.29	2.06
592	博时恒享债券C	0.23	0.37	2.22	1.21	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
239	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
240	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
241	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
242	华富恒利债券A	0.26	1.12	12.71	-1.05	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
589	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24
590	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
591	交银强化回报C类	0.54	0.37	3.20	-1.48	0.75
592	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	0.32	0.58	3.85	4.75
143	广发集轩债券A	0.32	0.02	5.94	3.83	6.84
144	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
145	华安可转债债券A	0.81	1.57	16.00	3.81	7.38
146	方正富邦鸿远债券C	0.05	0.47	1.40	3.76	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	金鹰恒润债券发起式C	0.80	1.21	2.53	2.82	5.05
502	上银慧鑫利债券	0.07	0.30	0.79	2.70	5.05
503	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04
504	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.51	1.03	2.59	5.04
505	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.09	0.47	1.18	2.65	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
467	中信证券债券增强A	5.68	6.47	2.01	-	2.33
468	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
469	华安乾煜债券发起式A	5.67	8.72	0.00	-	9.69
470	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	万家添利	4.80	7.89	9.36	34.42	136.56
1074	易方达恒久1年定期债券C	3.86	7.89	10.62	20.65	51.70
1075	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
1076	长城短债债券C	3.10	7.88	10.15	16.58	17.48
1077	华安添魁债券	4.57	7.88	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
601	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
602	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
603	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
604	富国景利纯债债券	4.36	8.01	11.87	19.97	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	招商招乾3个月定开债发起式A	3.76	6.98	10.91	17.43	43.39
1298	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1299	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
1300	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
1301	万家强化收益定期开放债券	2.81	5.55	8.04	17.41	77.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
1420	中海合嘉增强收益债券A	0.84	2.72	-8.37	32.10	26.83
1421	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
1422	招商安阳债券C	9.53	16.88	19.59	-	26.81
1423	大成惠祥纯债债券	2.12	4.28	6.69	12.80	26.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.31	39.61%
24国债15	0.20	20.05	19.70%
24特国01	0.10	10.51	10.32%
24国债11	0.10	10.17	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-22	2024-10-21
单位净值(元)	1.042	1.040	1.039	1.036	1.036
累计净值(元)	1.242	1.240	1.239	1.236	1.236

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