博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.3390

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.84亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
债券型名次	2161	1669	803	754	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	9.51	15.23	-	38.29
债券型名次	626	395	326	3494	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	鑫元惠丰纯债债券C	0.29	0.62	0.93	1.87	2.83
2160	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
2161	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
2162	博时富进一年期定开债发起式	0.28	0.29	0.66	1.23	2.35
2163	博时富永3个月定开债发起式	0.28	0.47	1.02	1.75	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1668	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68
1669	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
1670	博时富融纯债债券	0.24	0.44	1.04	1.76	2.75
1671	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
802	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
803	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
804	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
805	广发汇佳定期开放债券	0.37	0.67	1.10	2.11	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15
753	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05
754	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
755	博时安诚3个月定开债C	0.27	0.43	1.09	1.98	3.20
756	创金合信尊睿债券C	0.34	0.49	1.00	1.98	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
721	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
722	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
723	博时双季享持有期债券C	0.33	0.45	0.94	1.91	3.22
724	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
625	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
626	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
627	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80
628	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
394	广发中债7-10年国开债指数A	5.01	9.52	17.92	29.60	54.57
395	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
396	汇添富添添乐双盈债券A	1.94	9.51	21.14	-	21.15
397	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.51	14.29	-	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.60	42.12
325	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35
326	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
327	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
328	博时安怡6个月定开债	5.24	10.83	15.21	-	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.70	8.54	12.11	-	29.15
3493	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
3494	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
3495	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80
3496	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1083	中银证券安进债券A	2.67	4.86	8.87	15.06	38.32
1084	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
1085	鹏华丰惠债券	1.67	4.09	7.42	13.98	38.28
1086	鹏华丰瑞债券	1.61	4.08	7.50	13.78	38.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	30.00	3074.98	8.68%
26中行二级资本债02BC	30.00	3036.98	8.58%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2120.59	5.99%
26超长特别国债02	20.00	2047.91	5.78%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2040.85	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33199.80	93.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.1381	1.1376	1.1360	1.1358	1.1389
累计净值(元)	1.3381	1.3376	1.3360	1.3358	1.3389

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