博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.3328

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.82亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
债券型名次	478	807	1117	791	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
债券型名次	1279	597	430	265	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
477	安信永盛定开债券	0.15	0.23	0.34	0.55	0.71
478	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
479	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
480	博时景兴纯债债券	0.15	0.31	0.98	1.69	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
806	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
807	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
808	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
809	博时富发纯债C	0.12	0.33	1.06	2.19	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1116	北信瑞丰鼎利A	0.07	-1.16	0.77	1.43	0.98
1117	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
1118	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
1119	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.77	1.67	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.88	2.12	3.10
790	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11
791	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
792	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.08	-0.85	-1.89	2.11	1.41
793	大成景轩中高等级债券C	0.17	0.45	1.06	2.11	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
900	中邮纯债丰利债券C	0.07	0.37	0.76	2.32	2.67
901	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
902	博时富添纯债债券A	0.05	0.33	0.77	1.81	2.66
903	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.28	0.69	1.71	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	招商招鸿6个月定开债发起式	3.11	5.64	11.02	17.79	36.02
1278	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
1279	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
1280	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
1281	博时富丰3个月定开债发起式	3.10	4.67	9.10	15.90	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	浦银安盛稳健丰利债券A	4.44	11.20	12.38	13.52	14.77
596	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
597	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
598	浦银安盛双债增强债券C	1.30	11.16	10.02	12.68	28.19
599	天弘增强回报E	-0.90	11.16	9.91	7.64	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	兴全恒益债券A	3.65	25.35	14.84	17.53	59.05
429	交银增利增强债券A	5.59	16.42	14.83	18.86	82.96
430	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
431	易方达裕祥回报债券A	2.51	12.62	14.81	18.07	98.60
432	银华远景债券	2.91	16.79	14.81	14.09	51.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	富国兴利增强债券	6.06	40.31	29.52	21.71	84.53
264	招商招悦纯债A	3.84	6.55	12.22	21.69	54.19
265	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
266	永赢中债3-5年政金债指数A	3.31	5.31	11.41	21.67	21.77
267	广发景利纯债	2.55	5.35	12.76	21.66	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	博时慧选3个月定开债发起式	2.84	4.72	8.89	14.73	37.60
1146	长信稳势纯债债券	3.32	5.40	9.47	17.15	37.56
1147	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
1148	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	14.40	37.54
1149	财通资管积极收益债券C	2.85	11.90	7.53	9.67	37.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	8.78%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2109.53	8.41%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	8.26%
24国开清发02	20.00	2019.37	8.05%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2014.98	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26105.63	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1311	1.1308	1.1293	1.1294	1.1291
累计净值(元)	1.3311	1.3308	1.3293	1.3294	1.3291

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