博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.3244

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.70亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
债券型名次	3714	2267	898	1129	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
债券型名次	1247	526	478	378	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
3713	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.21	0.45	0.47
3714	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
3715	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
3716	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
2266	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.47	1.04	1.07
2267	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
2268	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
2269	博时安悦短债A	0.03	0.11	0.35	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
897	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
898	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
899	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
900	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.12	0.95	1.99	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
1128	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91
1129	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1130	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1131	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
1237	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1238	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1239	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1240	博时富添纯债债券C	0.06	0.18	0.81	1.83	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	银河泰利债券A	2.53	6.18	10.56	17.98	90.21
1246	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1247	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
1248	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76
1249	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	西部利得汇逸债券A	8.30	11.27	11.41	17.42	28.85
525	银河增利债券C	7.55	11.26	10.09	5.99	100.52
526	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
527	金鹰元盛债券(LOF)C	1.23	11.23	11.78	14.91	67.29
528	易方达双债增强债券A	0.53	11.23	11.17	23.88	165.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	博时富尊一年定开债发起式	4.77	9.80	14.32	-	17.78
477	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
478	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
479	长信先优债券A	9.03	11.59	14.31	16.61	54.28
480	西部利得稳健双利债券A	5.69	24.56	14.31	12.21	104.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	中邮淳享66个月定期开放债券	4.18	8.59	12.93	22.13	24.10
377	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
378	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
379	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
380	华夏亚债中国指数A	1.03	6.69	12.35	22.08	79.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
1182	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
1183	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
1184	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
1185	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	20.00	2061.33	8.67%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	8.65%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2029.96	8.54%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.77	8.54%
25国开08	20.00	2016.64	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22014.84	92.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29	2026-06-26
单位净值(元)	1.1244	1.1240	1.1249	1.1249	1.1243
累计净值(元)	1.3244	1.3240	1.3249	1.3249	1.3243

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