博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.1220 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3220

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.70亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
债券型名次	2554	245	672	1379	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	11.19	14.17	-	36.23
债券型名次	1507	460	485	3194	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	-0.93	-0.75	2.23	1.66
2553	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.12	0.05	0.53	1.15	1.09
2554	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
2555	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.12	0.29	1.14	1.72	1.56
2556	博时中债1-3政金债指数A	-0.12	0.14	0.76	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
244	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
245	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
246	长信全球债券(QDII)美元	0.38	0.44	0.44	1.38	1.33
247	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.27	0.17	1.14	2.27	2.00
671	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
672	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
673	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67
674	长城稳利纯债C	-0.09	0.42	1.13	2.00	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75
1378	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1379	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
1380	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67
1381	博时安弘一年定开债发起式C	-0.25	0.17	1.04	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.17	-0.02	0.69	1.81	1.69
1198	宝盈鸿盛债券A	-0.15	0.22	1.01	1.58	1.68
1199	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
1200	博时富华纯债债券	-0.15	0.43	1.10	2.05	1.68
1201	博时富鑫纯债债券C	-0.16	0.18	0.99	1.80	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	永赢添益债券	2.44	6.76	10.68	19.78	46.15
1506	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.44	6.55	11.68	-	14.43
1507	博时安诚3个月定开债A	2.43	11.19	14.17	-	36.23
1508	长盛安鑫中短债D	2.43	4.32	7.73	-	13.16
1509	东方臻萃3个月定开债券A	2.43	4.78	12.71	-	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	易方达悦安一年持有期债券C	7.32	11.21	11.40	-	10.75
459	景顺长城景盛双息收益债券C	8.22	11.20	19.55	22.99	39.11
460	博时安诚3个月定开债A	2.43	11.19	14.17	-	36.23
461	国富强化收益债券A	6.78	11.19	12.93	17.03	145.51
462	前海开源弘泽债券A	5.71	11.19	13.29	13.89	104.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	博时裕乾纯债A	1.59	7.95	14.19	22.74	48.49
484	中欧丰利债券C	5.72	11.65	14.18	-	13.78
485	博时安诚3个月定开债A	2.43	11.19	14.17	-	36.23
486	光大保德信增利收益债券A	2.66	12.91	14.17	27.59	125.49
487	华润元大双鑫债券C	4.87	10.53	14.15	16.68	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.46	13.09	12.73	-	38.68
3193	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.01	12.17	11.45	-	30.29
3194	博时安诚3个月定开债A	2.43	11.19	14.17	-	36.23
3195	博时安诚3个月定开债C	2.42	11.10	13.67	-	31.81
3196	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.67	13.34	36.30
1182	信诚景瑞C	0.86	5.70	9.24	14.42	36.29
1183	博时安诚3个月定开债A	2.43	11.19	14.17	-	36.23
1184	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
1185	招商招坤纯债C	1.13	4.09	8.07	16.43	36.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	20.00	2061.33	8.67%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2055.21	8.65%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2029.96	8.54%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.77	8.54%
25国开08	20.00	2016.64	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22014.84	92.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1217	1.1224	1.1227	1.1228	1.1233
累计净值(元)	1.3217	1.3224	1.3227	1.3228	1.3233

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