博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1061 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3061

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.11亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
债券型名次	3155	2652	2202	1957	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	11.02	14.24	-	34.30
债券型名次	1387	810	548	3010	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08
3154	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
3155	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
3156	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23
3157	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.49	0.91	0.25
2651	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28
2652	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
2653	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23
2654	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.12	0.26	-0.70	2.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
2201	安信永利信用A	0.00	0.26	0.48	0.94	0.26
2202	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
2203	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23
2204	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1956	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
1957	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
1958	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1959	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2875	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.32	0.63	0.24
2876	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
2877	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
2878	博时裕荣纯债债券	0.04	0.26	0.38	0.60	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	-	21.32
1386	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
1387	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	-	34.30
1388	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.34	37.74
1389	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.54	9.14	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	人保鑫利债券A	6.10	11.08	5.36	4.05	19.45
809	景顺长城四季金利债券A	3.83	11.05	16.47	23.58	77.17
810	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	-	34.30
811	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.32	50.74
812	建信稳定增利债券A	4.47	11.02	8.97	19.24	75.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	招商安福1年定开债发起式	5.48	16.04	14.26	-	17.64
547	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	-	25.25
548	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	-	34.30
549	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.41	79.96
550	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3009	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3010	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	-	34.30
3011	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	-	29.94
3012	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	融通可转债A	24.48	16.80	-4.59	29.12	34.33
1220	东方臻享纯债债券A	2.03	5.55	12.61	14.21	34.32
1221	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	-	34.30
1222	易方达稳健收益债券C	4.66	14.87	12.56	20.82	34.30
1223	信诚景瑞C	-0.74	6.41	8.73	14.07	34.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2083.16	5.85%
21中邮人寿01	20.00	2077.37	5.83%
24华夏银行债01	20.00	2056.08	5.77%
22工行二级资本债04A	20.00	2051.44	5.76%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2014.84	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24237.42	68.06%
企业债	405.54	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1061	1.1060	1.1059	1.1060	1.1046
累计净值(元)	1.3061	1.3060	1.3059	1.3060	1.3046

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