博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1266 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.82亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
债券型名次	409	2571	637	706	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	11.37	14.31	-	36.78
债券型名次	1083	489	383	3278	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
408	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
409	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
410	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
411	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
2570	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
2571	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
2572	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
2573	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
636	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
637	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
638	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
639	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	鹏扬淳明债券A	0.02	0.33	0.85	1.86	2.24
705	上证10年期国债ETF	-0.01	0.50	1.03	1.86	2.41
706	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
707	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22
708	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
1091	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1092	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
1093	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
1094	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.40	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.20	9.21
1082	兴证全球恒信债券C	2.81	5.88	10.13	-	13.56
1083	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
1084	博时安诚3个月定开债C	2.80	11.33	13.80	-	32.35
1085	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.66	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	交银施罗德安心收益债券	6.19	11.39	14.63	21.06	38.29
488	汇添富双颐债券A	8.01	11.38	11.36	-	11.50
489	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
490	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
491	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.85	10.98	14.35	-	16.29
382	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
383	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
384	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
385	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.73	14.31	-	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.47	11.81	9.55	-	28.55
3277	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
3278	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
3279	博时安诚3个月定开债C	2.80	11.33	13.80	-	32.35
3280	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
1162	中信保诚稳丰债券C	1.92	4.04	7.81	14.71	36.80
1163	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
1164	招商招坤纯债C	1.37	3.67	8.04	15.58	36.72
1165	博时臻选纯债债券A	1.86	4.18	8.23	15.49	36.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	8.78%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2109.53	8.41%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	8.26%
24国开清发02	20.00	2019.37	8.05%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2014.98	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26105.63	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1262	1.1260	1.1257	1.1244	1.1244
累计净值(元)	1.3262	1.3260	1.3257	1.3244	1.3244

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