博时安诚3个月定开债A(003564)_最新动态

博时安诚3个月定开债A003564BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.1364 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3364

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.82亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

博时安诚3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
债券型名次	1219	770	873	536	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
债券型名次	945	421	309	216	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
1218	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1219	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
1220	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53
1221	博时华盈纯债债券	0.15	0.31	0.60	1.26	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
769	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
770	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
771	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
772	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57
872	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
873	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
874	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
875	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
535	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
536	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
537	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
538	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时安诚3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
666	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
667	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
668	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
669	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
944	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09
945	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
946	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
947	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
420	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
421	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
422	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
423	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
308	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
309	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
310	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
311	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
215	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
216	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
217	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
218	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时安诚3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
1090	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
1091	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
1092	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1093	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	8.78%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2109.53	8.41%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	8.26%
24国开清发02	20.00	2019.37	8.05%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2014.98	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26105.63	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1365	1.1360	1.1357	1.1347	1.1342
累计净值(元)	1.3365	1.3360	1.3357	1.3347	1.3342

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。