资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214868.57 99.82%
银行存款和结算备付金 378.34 0.18%
其他资产 1.46 0.00%
资产总值:215248.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 200.00 20540.15 10.14%
23进出15 170.00 17653.45 8.71%
24进出10 150.00 15998.47 7.90%
22农发07 150.00 15434.53 7.62%
21进出05 110.00 11337.77 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174940.23 86.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%