资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103237.37 99.71%
银行存款和结算备付金 303.24 0.29%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:103540.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 180.00 19593.47 18.66%
24农发30 150.00 15437.79 14.70%
24进出10 100.00 10654.98 10.15%
26建设银行CD290 100.00 9864.62 9.40%
23进出15 90.00 9213.05 8.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84835.25 80.80%
国家债券 8537.50 8.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%