资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226079.58 99.83%
银行存款和结算备付金 386.60 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:226466.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 200.00 20257.08 10.01%
23进出15 170.00 17529.96 8.67%
24进出10 150.00 15753.72 7.79%
22农发07 150.00 15348.06 7.59%
24国开03 110.00 11419.36 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186315.97 92.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%