财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4875.20 1207.12 2126.66 962.97 7142.33
本期利润(万元) 1491.99 -575.90 1150.70 -691.07 9655.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.71 0.00 0.54 0.00 4.67
期末可供分配利润(万元) 11335.64 0.00 21394.42 0.00 19270.63
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 202264.27 206526.77 213311.19 211474.93 212190.53
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.72 0.00 0.54 0.00 4.77
累计净值增长率(%) 34.48 0.00 34.25 0.00 33.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 386.60 295.79 359.72 353.06 341.55
交易性金融资产(万元) 226079.58 241630.57 234331.36 276836.69 254252.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 226079.58 241630.57 234331.36 276836.69 254252.49
应付管理人报酬(万元) 51.52 52.56 53.68 50.86 52.20
应付托管费(万元) 13.74 14.02 15.23 16.95 17.40
资产总计(万元) 226466.19 241926.35 234695.82 277190.76 254594.06
负债合计(万元) 24182.15 28580.08 22488.11 69904.63 52120.23
所有者权益合计(万元) 202284.04 213346.27 212207.71 207286.13 202473.83
未分配利润(万元) 11336.69 22361.10 21211.41 16344.71 11549.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.14 4.53 3.87 1.51 3.55
投资收益(万元) 6214.39 2762.95 9026.89 3914.81 7610.31
公允价值变动收益(万元) -3383.51 -976.04 2513.07 1938.12 1052.39
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2837.03 1791.46 11543.83 5854.44 8666.26
管理人报酬(万元) 627.76 315.84 620.66 305.45 624.42
托管费(万元) 167.40 84.22 204.23 101.82 208.14
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.76 23.62
费用合计(万元) 1344.84 640.64 1888.25 1059.99 2029.10
利润总额(万元) 1492.19 1150.81 9655.59 4794.45 6637.16
净利润(万元) 1492.19 1150.81 9655.59 4794.45 6637.16