博时臻选纯债债券A(003566)_最新动态

博时臻选纯债债券A003566BOSERA SELECT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.097 0.000(0.03%)

累计净值：1.289

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时臻选纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程卓

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.85亿元

2020-12-30 每10份派现金 0.2 元

博时臻选纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.60	1.60	3.41
债券型名次	4675	2952	2285	1711	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
债券型名次	1914	1887	1046	980	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	博时民丰纯债债券C	0.02	0.24	0.09	0.87	2.59
4674	博时裕创纯债	0.02	0.24	0.41	1.19	2.89
4675	博时臻选纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.60	3.41
4676	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.58	1.51	3.27
4677	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.21	0.55	1.32	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	博时裕景纯债债券	0.04	0.23	0.49	1.22	3.10
2951	博时裕顺纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.05	3.03
2952	博时臻选纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.60	3.41
2953	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.23	0.62	1.32	2.91
2954	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.23	0.60	1.27	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	博时信用优选债券A	0.03	0.20	0.60	1.20	2.82
2284	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
2285	博时臻选纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.60	3.41
2286	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.23	0.60	1.27	2.81
2287	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.29	0.60	1.69	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15
1710	博时利发纯债债券C	0.05	0.36	0.61	1.60	3.48
1711	博时臻选纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.60	3.41
1712	大成全球美元债债券A人民币	-0.10	-1.79	-2.57	1.60	0.88
1713	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	中银丰和定期开放债券	0.08	0.30	0.48	1.74	3.42
2133	安信华享纯债A	0.05	0.30	0.72	1.67	3.41
2134	博时臻选纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.60	3.41
2135	长城瑞利债券C	0.07	0.12	0.62	1.56	3.41
2136	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中银荣享债券	4.11	6.42	0.00	-	7.01
1913	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85
1914	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1915	广发集汇债券A	4.10	4.85	0.00	-	5.05
1916	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42
1886	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.07	7.04	0.00	-	8.34
1887	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1888	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1889	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.84	6.72	10.85	-	15.87
1045	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1046	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1047	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84
1048	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	浙商汇金聚鑫定开债	4.59	7.64	10.98	18.75	21.65
979	中海增强收益债券C	2.30	2.89	2.14	18.75	58.86
980	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
981	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34
982	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
1058	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
1059	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1060	富国丰利增强债券	5.39	4.87	3.23	21.81	31.79
1061	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	320.00	33158.24	15.90%
22三峡银行绿色债01	200.00	20625.81	9.89%
24进出10	150.00	15413.97	7.39%
22农发07	150.00	15289.54	7.33%
21进出05	110.00	11385.56	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211414.35	101.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.097	1.096
累计净值(元)	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

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