资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254016.04 99.90%
银行存款和结算备付金 251.11 0.10%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:254267.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行小微债01 130.00 13396.31 6.02%
25江苏银行01 120.00 12167.47 5.47%
23浙商银行小微债02 100.00 10138.99 4.56%
23华夏银行06 100.00 10117.95 4.55%
24国开04 100.00 10064.12 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184859.81 83.09%
企业债 6755.14 3.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%