资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106615.65 99.28%
银行存款和结算备付金 729.44 0.68%
其他资产 43.41 0.04%
资产总值:107388.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商行债01 50.00 5116.55 5.01%
25东龙控股MTN001 50.00 5075.85 4.97%
24国开04 50.00 5071.72 4.97%
26兴业银行CD081 50.00 4991.60 4.89%
25浙商银行小微债01BC 40.00 4041.30 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65169.08 63.83%
国家债券 7545.11 7.39%
企业债 4520.04 4.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%