财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4950.12 |
1449.15 |
2819.69 |
1748.58 |
15815.80 |
| 本期利润(万元) |
2571.90 |
-1073.09 |
1994.91 |
-584.99 |
17160.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5313.19 |
0.00 |
7371.98 |
0.00 |
8918.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215607.42 |
262433.61 |
283331.42 |
297104.05 |
338368.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
37.12 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
35.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
251.11 |
570.10 |
332.91 |
281.46 |
1416.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
254016.04 |
392220.85 |
477169.19 |
570914.95 |
404370.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254016.04 |
392220.85 |
477169.19 |
570914.95 |
404370.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.55 |
73.02 |
92.63 |
134.09 |
79.30 |
| 应付托管费(万元) |
20.85 |
24.34 |
30.88 |
44.70 |
26.43 |
| 资产总计(万元) |
254267.85 |
392816.32 |
477560.99 |
571335.36 |
426337.57 |
| 负债合计(万元) |
31778.60 |
95866.60 |
125469.13 |
32753.49 |
43930.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
222489.25 |
296949.73 |
352091.86 |
538581.88 |
382407.23 |
| 未分配利润(万元) |
13388.91 |
19798.44 |
24198.21 |
34589.92 |
19220.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.76 |
2.61 |
36.53 |
22.06 |
18.25 |
| 投资收益(万元) |
7939.61 |
4675.67 |
20522.22 |
9946.76 |
10431.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2529.20 |
-835.03 |
1413.90 |
3126.16 |
5161.06 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
1.37 |
14.07 |
5.25 |
15.01 |
| 收入合计(万元) |
5436.89 |
3844.62 |
21986.72 |
13100.23 |
15625.78 |
| 管理人报酬(万元) |
886.49 |
469.86 |
1338.10 |
707.39 |
851.00 |
| 托管费(万元) |
295.50 |
156.62 |
446.03 |
235.80 |
283.67 |
| 其它费用(万元) |
26.04 |
12.92 |
26.07 |
13.88 |
28.17 |
| 费用合计(万元) |
2846.90 |
1781.50 |
3577.34 |
1884.98 |
2178.14 |
| 利润总额(万元) |
2589.99 |
2063.12 |
18409.38 |
11215.25 |
13447.65 |
| 净利润(万元) |
2589.99 |
2063.12 |
18409.38 |
11215.25 |
13447.65 |
