财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2157.63 898.93 4950.12 1449.15 2819.69
本期利润(万元) 2693.02 1451.36 2571.90 -1073.09 1994.91
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.91 0.00 0.66
期末可供分配利润(万元) 2315.87 0.00 5313.19 0.00 7371.98
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 92314.07 217850.61 215607.42 262433.61 283331.42
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 0.97 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 38.91 0.00 37.12 0.00 36.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 729.44 251.11 570.10 332.91 281.46
交易性金融资产(万元) 106615.65 254016.04 392220.85 477169.19 570914.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 106615.65 254016.04 392220.85 477169.19 570914.95
应付管理人报酬(万元) 44.71 62.55 73.02 92.63 134.09
应付托管费(万元) 14.90 20.85 24.34 30.88 44.70
资产总计(万元) 107388.49 254267.85 392816.32 477560.99 571335.36
负债合计(万元) 5297.60 31778.60 95866.60 125469.13 32753.49
所有者权益合计(万元) 102090.89 222489.25 296949.73 352091.86 538581.88
未分配利润(万元) 6469.20 13388.91 19798.44 24198.21 34589.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 35.81 24.76 2.61 36.53 22.06
投资收益(万元) 2772.27 7939.61 4675.67 20522.22 9946.76
公允价值变动收益(万元) 555.79 -2529.20 -835.03 1413.90 3126.16
其它收入(万元) 0.14 1.72 1.37 14.07 5.25
收入合计(万元) 3364.01 5436.89 3844.62 21986.72 13100.23
管理人报酬(万元) 319.53 886.49 469.86 1338.10 707.39
托管费(万元) 106.51 295.50 156.62 446.03 235.80
其它费用(万元) 12.06 26.04 12.92 26.07 13.88
费用合计(万元) 559.94 2846.90 1781.50 3577.34 1884.98
利润总额(万元) 2804.07 2589.99 2063.12 18409.38 11215.25
净利润(万元) 2804.07 2589.99 2063.12 18409.38 11215.25