博时富祥纯债债券A(003258)_最新动态

博时富祥纯债债券A003258BO FUXIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3587

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：朱品

2026-08-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.23亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

博时富祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
债券型名次	1755	824	1107	1850	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
债券型名次	1999	3083	2656	1631	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
1754	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81
1755	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1756	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12
1757	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
823	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
824	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
825	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87
826	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1106	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1107	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1108	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1109	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1849	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1850	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1851	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
1852	博时臻选纯债债券C	0.19	0.43	0.79	1.38	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	安信聚利增强债券A	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
2054	安信聚利增强债券B	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
2055	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
2056	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24
2057	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1998	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
1999	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2000	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
2001	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
3082	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
3083	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
3084	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
3085	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
2655	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
2656	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2657	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
2658	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
1630	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
1631	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
1632	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
1633	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
974	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
975	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
976	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
977	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	50.00	5116.55	5.01%
25东龙控股MTN001	50.00	5075.85	4.97%
24国开04	50.00	5071.72	4.97%
26兴业银行CD081	50.00	4991.60	4.89%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4041.30	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65169.08	63.83%
企业债	4520.04	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0734	1.0729	1.0728	1.0719	1.0714
累计净值(元)	1.3589	1.3584	1.3583	1.3574	1.3569

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