我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150975.01 99.11%
银行存款和结算备付金 1352.09 0.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:152327.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 50.00 5475.27 5.05%
23创兴银行二级资本债01BC 50.00 5251.38 4.84%
24国开05 50.00 5251.93 4.84%
22威海商行二级资本债01 50.00 5189.99 4.79%
24江南农商行二级资本债01 50.00 5108.72 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80884.60 74.59%
企业债 33672.15 31.05%
国家债券 1031.53 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%