资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90792.58 97.22%
银行存款和结算备付金 898.25 0.96%
其他资产 1700.71 1.82%
资产总值:93391.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03A(BC) 50.00 5093.35 8.05%
25平安银行永续债02BC 50.00 5077.81 8.03%
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5067.38 8.01%
20工商银行二级03 40.00 4502.26 7.12%
24西部04 40.00 4063.08 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64007.13 101.21%
企业债 4396.00 6.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%