资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105852.65 97.74%
银行存款和结算备付金 1549.08 1.43%
其他资产 897.74 0.83%
资产总值:108299.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债02BC 60.00 6237.40 9.66%
26超长特别国债04 60.00 6176.23 9.57%
26国债16 60.00 6004.43 9.30%
25农行二级资本债03A(BC) 50.00 5088.87 7.88%
26中化02 50.00 4999.72 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69289.81 107.34%
国家债券 14355.38 22.24%
企业债 9003.50 13.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%