博时安弘一年定开债发起式A(003682)_最新动态

博时安弘一年定开债发起式A003682BOSHI ANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.150 0.001(0.05%)

累计净值：1.310

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时安弘一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏桢

2020-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.84亿元

2020-05-16 每10份派现金 0.5 元

博时安弘一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
债券型名次	1597	1588	4921	3469	2763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
债券型名次	2890	1107	647	1437	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
1596	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.15	1.41	4.10
1597	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
1598	博时富发纯债A	0.08	0.34	0.90	2.16	4.52
1599	博时富添纯债债券C	0.08	0.23	0.04	0.99	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
1587	安信尊享添利利率债A	0.05	0.31	0.97	2.19	4.30
1588	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
1589	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
1590	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.22	0.04	1.30	2.68
4920	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77
4921	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
4922	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.01	0.17	0.03	1.69	2.47
4923	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	中金恒瑞债券A	0.03	0.18	0.43	1.10	2.45
3468	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3469	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
3470	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
3471	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2762	中银证券安业债券C	0.01	0.20	0.71	1.48	3.11
2763	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
2764	博时裕景纯债债券	0.04	0.23	0.49	1.22	3.10
2765	长盛恒盛利率债A	0.10	0.17	-0.91	2.41	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	中加恒享三个月定开债券	3.53	7.27	0.00	-	8.67
2889	中融聚锦一年定开债券	3.53	7.98	13.22	-	22.26
2890	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
2891	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.52	5.74	7.09	-	8.89
2892	东海鑫享66个月定开	3.52	7.07	10.96	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	中欧润逸债券	3.89	7.85	11.96	-	17.20
1106	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28
1107	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
1108	富国产业债A	4.04	7.84	10.96	20.47	95.71
1109	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.84	7.84	11.59	19.44	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
646	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
647	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
648	博时双季享持有期债券B	4.29	8.70	11.75	-	14.32
649	天弘稳利定期开放B	4.85	9.87	11.75	18.43	72.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	平安添利债券C	4.03	7.89	7.70	16.84	77.45
1436	泰康丰盈债券	4.06	6.41	2.87	16.84	35.81
1437	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
1438	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86
1439	融通增鑫债券A	4.11	8.56	10.18	16.83	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
975	中银睿享定期开放债券	4.35	6.94	10.66	17.60	33.05
976	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
977	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
978	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	50.00	5475.27	5.05%
23创兴银行二级资本债01BC	50.00	5251.38	4.84%
24国开05	50.00	5251.93	4.84%
22威海商行二级资本债01	50.00	5189.99	4.79%
24江南农商行二级资本债01	50.00	5108.72	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80884.60	74.59%
企业债	33672.15	31.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
累计净值(元)	1.309	1.309	1.308	1.309	1.308

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