博时安弘一年定开债发起式A(003682)_最新动态

博时安弘一年定开债发起式A003682BOSHI ANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2244 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3840

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安弘一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏桢

2020-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.39亿元

2020-05-16 每10份派现金 0.5 元

博时安弘一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
债券型名次	252	303	440	404	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
债券型名次	592	1020	1273	399	908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
251	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
252	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
253	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
254	富国全球债券(QDII)人民币	0.28	-1.40	-3.21	-4.50	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
302	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
303	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
304	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48
305	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
439	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
440	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
441	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
442	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30
403	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
404	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
405	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
406	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时安弘一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
332	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
333	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
334	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
335	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
591	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
592	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
593	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
594	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30
1019	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1020	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
1021	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
1022	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1272	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1273	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
1274	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1275	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
398	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
399	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
400	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
401	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时安弘一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
907	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
908	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
909	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
910	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债02BC	60.00	6178.73	9.66%
25农行二级资本债03A(BC)	50.00	5157.59	8.06%
20工商银行二级03	40.00	4554.56	7.12%
24西部04	40.00	4079.76	6.38%
25方正G1	40.00	4051.07	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74579.23	116.58%
企业债	4417.66	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2244	1.2233	1.2228	1.2210	1.2199
累计净值(元)	1.3840	1.3829	1.3824	1.3806	1.3795

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