博时安弘一年定开债发起式A(003682)_财务情况

博时安弘一年定开债发起式A003682BOSHI ANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1544.76	1904.90	1071.54	2048.04	541.41
本期利润(万元)	-235.82	2627.37	1479.75	3145.11	577.24
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.02	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.44	0.00	5.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12272.30	0.00	10367.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	108428.51	108664.33	107516.71	106036.96	56283.82
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	2.47	0.00	5.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.23	0.00	29.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1561.78	1066.67	307.10	366.61	373.71
交易性金融资产(万元)	136221.18	126478.34	86486.10	81492.01	79716.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	136221.18	126478.34	86486.10	81492.01	79716.09
应付管理人报酬(万元)	26.67	19.23	13.72	13.72	13.30
应付托管费(万元)	8.89	6.41	4.57	4.57	4.43
资产总计(万元)	139027.63	128916.79	87986.71	82368.00	81661.43
负债合计(万元)	30357.17	22873.84	32274.26	28487.38	27670.99
所有者权益合计(万元)	108670.46	106042.95	55712.45	53880.62	53990.44
未分配利润(万元)	13589.68	10962.17	4725.99	2894.16	3001.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	22.92	22.70	7.23	14.07	7.28
投资收益(万元)	2546.03	3023.51	1509.32	2856.15	1423.68
公允价值变动收益(万元)	722.52	1097.18	803.41	-1030.04	153.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3291.47	4143.40	2319.97	1840.18	1584.65
管理人报酬(万元)	160.38	171.67	81.70	161.91	79.48
托管费(万元)	53.46	57.22	27.23	53.97	26.49
其它费用(万元)	12.57	23.41	11.66	24.13	11.25
费用合计(万元)	663.96	998.00	488.14	754.90	391.94
利润总额(万元)	2627.51	3145.40	1831.83	1085.29	1192.71
净利润(万元)	2627.51	3145.40	1831.83	1085.29	1192.71

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