资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112963.41 99.26%
银行存款和结算备付金 837.94 0.74%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:113801.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东莞农商行二级资本债01 90.00 9553.87 9.58%
25广发银行二级资本债01BC 70.00 7189.45 7.21%
18首旅债01 70.00 7186.87 7.21%
23新兴际华MTN001(科创票据) 60.00 6247.12 6.26%
26融和融资MTN001 50.00 4997.99 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53866.95 54.00%
企业债 26500.77 26.57%
国家债券 2934.16 2.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%