资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82906.82 98.74%
银行存款和结算备付金 1055.95 1.26%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:83963.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新兴际华MTN001(科创票据) 60.00 6275.06 8.81%
25广发银行二级资本债01BC 60.00 6220.81 8.74%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5332.06 7.49%
26融和融资MTN001 50.00 5029.83 7.06%
24平安银行二级资本债01A 40.00 4097.08 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42167.28 59.21%
企业债 19271.54 27.06%
国家债券 954.73 1.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%