资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113491.70 99.40%
银行存款和结算备付金 688.67 0.60%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:114180.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东莞农商行二级资本债01 90.00 9498.28 9.51%
18首旅债01 70.00 7141.74 7.15%
25广发银行二级资本债01BC 70.00 7094.34 7.10%
23新兴际华MTN001(科创票据) 60.00 6202.23 6.21%
23东莞银行二级资本债01 40.00 4273.03 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61174.93 61.23%
企业债 25576.51 25.60%
国家债券 1962.66 1.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%