资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216077.01 99.79%
银行存款和结算备付金 455.41 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216532.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 140.00 15082.29 7.46%
24国开10 120.00 12509.42 6.19%
22东莞农商行二级资本债01 100.00 10468.83 5.18%
18首旅债01 90.00 9115.65 4.51%
25农发31 90.00 9042.28 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150669.51 74.57%
企业债 26519.70 13.13%
国家债券 2660.38 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%