博时慧选3个月定开债发起式(003963)_财务情况

博时慧选3个月定开债发起式003963BO SHI HUI CHOOSES PURE DEBT FOR 3 MONTHS, AND REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	723.71	78.88	5346.76	1187.01	2762.14
本期利润(万元)	1761.83	949.03	1815.37	-975.02	1409.10
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.67	0.00	0.88	0.00	0.67
期末可供分配利润(万元)	1346.85	0.00	3962.73	0.00	2991.16
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	99746.39	99914.36	202040.34	201292.91	202267.93
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.72	0.00	0.88	0.00	0.68
累计净值增长率(%)	36.86	0.00	34.55	0.00	34.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	192.26	191.36	113.25	304.52	385.11
交易性金融资产(万元)	112963.41	216077.01	253954.44	233208.86	270234.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	112963.41	216077.01	253954.44	233208.86	270234.92
应付管理人报酬(万元)	24.78	51.56	50.61	53.22	50.76
应付托管费(万元)	8.26	17.19	16.87	17.74	16.92
资产总计(万元)	113801.81	216532.42	254900.28	236177.10	271061.02
负债合计(万元)	14055.42	14492.08	52632.36	25810.56	65024.19
所有者权益合计(万元)	99746.39	202040.34	202267.93	210366.55	206036.83
未分配利润(万元)	1668.78	3962.73	4190.31	12288.94	7959.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.21	5.80	4.00	16.72	10.46
投资收益(万元)	1069.35	6844.54	3499.05	8541.48	3713.00
公允价值变动收益(万元)	1038.12	-3531.39	-1353.04	2367.77	2046.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2114.69	3318.96	2150.01	10925.97	5769.57
管理人报酬(万元)	158.09	617.47	311.76	619.42	306.73
托管费(万元)	52.70	205.82	103.92	206.47	102.24
其它费用(万元)	11.73	25.54	12.49	28.08	13.77
费用合计(万元)	352.85	1503.58	740.91	1748.80	922.12
利润总额(万元)	1761.83	1815.37	1409.10	9177.17	4847.45
净利润(万元)	1761.83	1815.37	1409.10	9177.17	4847.45

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