博时慧选3个月定开债发起式(003963)_最新动态

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落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.288

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

博时慧选3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：唐薇

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.65亿元

2023-04-08 每10份派现金 0.2 元

博时慧选3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	0.49	1.52	3.24
债券型名次	1276	774	2876	1953	2485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
债券型名次	2195	2709	1838	1651	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时慧选3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	安信资管瑞元添利C	0.10	0.22	1.22	0.21	1.86
1275	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08
1276	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	0.47	0.49	1.52	3.24
1277	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.50	0.10	1.10	2.93
1278	财通纯债债券C	0.10	0.21	0.19	1.30	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时慧选3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中欧瑾泰债券A	0.11	0.48	0.87	2.45	5.01
773	宝盈增强收益债券C	0.24	0.47	1.92	1.86	6.48
774	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	0.47	0.49	1.52	3.24
775	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.47	0.88	2.00	3.85
776	淳厚稳丰债券C	0.11	0.47	0.55	1.15	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时慧选3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	泓德裕丰中短债债券C	0.03	0.18	0.50	0.88	2.13
2875	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.49	1.00	2.68
2876	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	0.47	0.49	1.52	3.24
2877	博时聚源纯债债券C	0.05	0.27	0.49	1.49	3.60
2878	博时信用债纯债债券C	0.05	0.34	0.49	1.51	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时慧选3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	中银聚享债券B	0.10	0.24	0.37	1.53	3.23
1952	中银荣享债券	0.02	0.24	0.49	1.53	3.57
1953	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	0.47	0.49	1.52	3.24
1954	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	0.29	0.23	1.52	3.77
1955	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时慧选3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鑫元皓利一年定开债发起式	0.06	0.49	0.44	1.43	3.25
2484	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.28	0.72	1.65	3.24
2485	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	0.47	0.49	1.52	3.24
2486	博时信用债纯债债券C	0.05	0.34	0.49	1.51	3.24
2487	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.29	0.60	1.69	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时慧选3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	浙商惠裕纯债A	3.93	5.39	9.59	19.38	31.09
2194	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95
2195	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
2196	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46
2197	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时慧选3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中加中债-新综合债券指数发起式	3.63	6.31	0.00	-	6.10
2708	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
2709	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
2710	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.60	6.30	0.00	-	10.87
2711	创金合信尊泓债券A	3.00	6.30	9.31	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时慧选3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.67	6.50	9.52	-	14.07
1837	中银丰润定期开放债券	3.50	5.78	9.52	17.83	33.55
1838	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
1839	广发添财180天滚动持有债券A	3.37	6.60	9.51	-	11.50
1840	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时慧选3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华泰紫金智盈债券C	3.14	5.86	8.92	15.98	25.38
1650	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
1651	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
1652	博时中债1-3政金债指数A	4.37	6.75	9.78	15.97	19.43
1653	大成债券C	2.73	2.75	2.22	15.97	177.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时慧选3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73
1066	鑫元招利	3.38	6.17	9.34	16.64	31.73
1067	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
1068	鑫元聚利	3.44	6.07	9.36	16.68	31.70
1069	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	140.00	14767.18	7.15%
22招金MTN001	100.00	10053.82	4.87%
22宁波银行二级资本债01	90.00	9249.47	4.48%
24国开03	80.00	8234.81	3.99%
23进出15	80.00	8177.38	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122306.26	59.23%
企业债	26363.80	12.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.048	1.046	1.045	1.046	1.044
累计净值(元)	1.287	1.286	1.284	1.285	1.283

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