资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380447.33 99.70%
银行存款和结算备付金 1142.16 0.30%
其他资产 1.61 0.00%
资产总值:381591.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 280.00 29989.71 7.86%
26农发清发11 230.00 23035.15 6.04%
25国开清发02 220.00 22227.10 5.83%
25农发03 220.00 22199.23 5.82%
21国开05 180.00 20027.86 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344363.04 90.27%
国家债券 36084.30 9.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%