资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229703.81 99.80%
银行存款和结算备付金 449.10 0.20%
其他资产 2.89 0.00%
资产总值:230155.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 250.00 26674.74 11.59%
25国开20 195.00 19933.26 8.66%
21国开05 180.00 19923.00 8.66%
21国开10 100.00 10899.42 4.74%
22国开20 100.00 10868.73 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205882.95 89.49%
国家债券 23820.86 10.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%