资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275015.30 99.94%
银行存款和结算备付金 153.34 0.06%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:275169.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 440.00 45575.15 20.00%
25国开20 265.00 26578.35 11.66%
19国开05 250.00 26492.84 11.63%
22农发07 220.00 22637.31 9.94%
21国开05 180.00 19740.75 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270312.96 118.64%
国家债券 4702.34 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%