博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0698 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4528

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：胥艺

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.75亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.4 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	1.11	1.40	1.42
债券型名次	1195	1040	1072	2551	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76
债券型名次	4946	3887	3037	1499	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	博时汇享纯债债券C	0.11	0.34	0.90	1.24	1.23
1194	博时景兴纯债债券	0.11	0.23	0.71	1.09	1.00
1195	博时聚源纯债债券A	0.11	0.40	1.11	1.40	1.42
1196	博时双季享持有期债券C	0.11	0.32	1.05	1.34	1.67
1197	博时稳健增利债券C	0.11	0.89	1.55	3.79	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	博时富添纯债债券A	0.10	0.40	1.22	1.98	1.78
1039	博时富泽金融债	0.10	0.40	1.17	1.82	1.69
1040	博时聚源纯债债券A	0.11	0.40	1.11	1.40	1.42
1041	博时聚源纯债债券C	0.12	0.40	1.11	1.36	1.38
1042	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.12	0.40	1.28	1.63	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	博时安诚3个月定开债C	0.10	0.38	1.11	1.64	1.52
1071	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	1.11	1.26	1.24
1072	博时聚源纯债债券A	0.11	0.40	1.11	1.40	1.42
1073	博时聚源纯债债券C	0.12	0.40	1.11	1.36	1.38
1074	博时悦楚纯债债券	0.08	0.25	1.11	1.86	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	中银丰进定期开放债券	0.06	0.25	0.88	1.41	1.23
2550	博时华盈纯债债券	0.09	0.31	0.92	1.40	1.33
2551	博时聚源纯债债券A	0.11	0.40	1.11	1.40	1.42
2552	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.20	0.69	1.40	1.09
2553	博时裕创纯债	0.10	0.28	0.95	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43
2185	鑫元臻利债券C	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43
2186	博时聚源纯债债券A	0.11	0.40	1.11	1.40	1.42
2187	博时裕达纯债	0.17	0.45	1.05	1.30	1.42
2188	财通资管双安债券A	-0.08	0.02	0.54	1.69	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
4945	信诚景瑞C	0.99	6.25	9.45	14.60	36.37
4946	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76
4947	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
4948	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	中融恒益纯债C	1.61	4.30	9.98	-	14.89
3886	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	-	31.34
3887	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76
3888	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.85	4.29	7.46	-	12.60
3889	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.29	7.36	13.47	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	中邮鑫溢中短债债券A	2.10	5.31	8.52	-	11.19
3036	鑫元双债增强债券A	2.23	5.21	8.52	14.96	30.58
3037	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76
3038	富国信用债债券C	1.86	4.51	8.51	15.86	70.31
3039	广发民丰一年定期开放债券	2.76	4.93	8.51	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
1498	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.98	17.12
1499	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76
1500	博时裕创纯债	1.91	4.18	8.03	15.98	43.54
1501	中金金元C	2.05	4.58	8.21	15.98	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	华夏鼎泓债券A	5.45	10.71	15.19	22.49	40.86
955	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
956	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76
957	华富安福债券	9.10	10.57	12.47	17.60	40.76
958	建信双息红利债券H	20.35	22.14	21.69	26.55	40.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	440.00	45575.15	20.00%
25国开20	265.00	26578.35	11.66%
19国开05	250.00	26492.84	11.63%
22农发07	220.00	22637.31	9.94%
21国开05	180.00	19740.75	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270312.96	118.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0690	1.0686	1.0688	1.0688	1.0689
累计净值(元)	1.4520	1.4516	1.4518	1.4518	1.4519

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