博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0568 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4398

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：胥艺

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.61亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.4 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
债券型名次	1608	3436	4970	5084	3542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
债券型名次	5036	3927	3082	1547	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.12	0.14	0.22	0.11
1607	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.54	0.22
1608	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
1609	博时民丰纯债债券A	0.03	0.17	0.34	0.69	0.15
1610	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19
3435	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20
3436	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
3437	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.45	0.65	0.20
3438	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
4969	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20
4970	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
4971	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4972	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.18	0.09	0.23	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.98	-1.23	-0.08	-0.74
5083	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22
5084	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
5085	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
5086	华安全球美元收益债券C	-0.09	-0.93	-1.18	-0.09	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
3541	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19
3542	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
3543	博时裕盛纯债	0.02	0.18	0.28	0.66	0.19
3544	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	平安双盈添益债券C	0.06	3.04	8.30	-	8.22
5035	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31
5036	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
5037	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
5038	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	5.60	8.87	16.17	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.50	35.82
3926	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.69	26.55
3927	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
3928	长信稳兴三个月定开债券C	-0.14	4.64	8.04	-	7.41
3929	创金合信季安鑫3个月C	1.89	4.64	8.44	16.99	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.31	18.64
3081	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
3082	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
3083	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78
3084	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39
1546	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
1547	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
1548	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.10	59.86
1549	建信纯债C	1.06	4.53	9.48	16.09	61.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.43	10.37	16.67	39.08
961	信诚稳健C	1.69	5.43	9.90	18.80	39.07
962	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
963	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.05	39.02
964	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	-	38.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	440.00	45327.31	16.40%
22国开20	300.00	31810.09	11.51%
19国开05	250.00	27148.32	9.82%
22农发07	220.00	22510.49	8.14%
24国开15	200.00	20617.57	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316096.05	114.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0568	1.0568	1.0565	1.0566	1.0565
累计净值(元)	1.4398	1.4398	1.4395	1.4396	1.4395

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