博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.083 0.001(0.06%)

累计净值：1.424

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：何平

2024-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.54亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.0 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
债券型名次	2639	2136	2663	1897	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
债券型名次	1368	1682	1149	848	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	博时景兴纯债债券	0.05	0.21	0.24	0.83	3.11
2638	博时聚利3个月定开债发起式	0.05	0.24	0.51	1.46	3.07
2639	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
2640	博时聚源纯债债券C	0.05	0.27	0.49	1.49	3.60
2641	博时利发纯债债券A	0.05	0.37	0.68	1.70	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博时富添纯债债券A	0.09	0.27	0.11	1.14	3.45
2135	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
2136	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
2137	博时聚源纯债债券C	0.05	0.27	0.49	1.49	3.60
2138	博时双季享持有期债券C	0.06	0.27	0.56	1.41	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.19	0.53	1.70	3.69
2662	博时景发纯债债券A	0.05	0.32	0.53	1.47	3.54
2663	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
2664	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.22	0.53	1.18	3.26
2665	长城永利债券A	0.07	0.23	0.53	1.64	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
1896	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.53	1.54	3.28
1897	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
1898	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.18	0.18	1.54	3.66
1899	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	安信宝利	0.03	0.19	0.46	0.99	3.67
1652	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.19	0.16	1.16	3.67
1653	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
1654	长信纯债一年定开债券C	0.19	0.51	-0.24	1.76	3.67
1655	淳厚安裕87个月定开债	0.09	0.41	1.12	2.19	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	4.45	9.08	0.00	-	8.55
1367	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1368	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
1369	工银产业债债券B	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81
1370	广发集远债券C	4.44	5.89	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
1681	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
1682	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
1683	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
1684	天弘裕享一年定开债券发起	4.01	7.23	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1148	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1149	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
1150	蜂巢丰华债券A	4.68	7.49	10.63	-	11.17
1151	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
847	浙商惠裕纯债A	3.93	5.39	9.59	19.38	31.09
848	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
849	渤海汇金汇添益3个月定开	3.54	10.04	14.28	19.37	21.95
850	嘉合磐泰短债A	2.48	6.05	9.23	19.37	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
785	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
786	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
787	广发集源债券C	4.90	7.70	8.26	21.06	37.00
788	嘉实稳瑞纯债债券	3.54	6.65	9.79	17.71	36.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	960.00	98817.68	28.47%
24附息国债06	350.00	35866.90	10.33%
21国开03	270.00	28098.01	8.10%
22国开08	240.00	24722.06	7.12%
24进出04	230.00	23159.75	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316855.36	91.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.082	1.083	1.083
累计净值(元)	1.423	1.423	1.422	1.423	1.423

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