博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0809 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4639

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：胥艺

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.95亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.4 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
债券型名次	928	1188	1343	1195	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
债券型名次	2101	3880	2841	1696	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96
927	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
928	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
929	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42
930	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1187	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
1188	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1189	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42
1190	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	博时富祥纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.28	2.08
1342	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1343	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1344	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34
1345	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
1194	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
1195	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1196	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1197	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47
1526	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47
1527	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1528	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1529	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2100	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
2101	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
2102	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2103	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
3879	中欧中短债债券发起C	1.96	4.06	7.12	-	12.39
3880	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
3881	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
3882	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
2840	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91
2841	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
2842	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
2843	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
1695	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
1696	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
1697	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
1698	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
889	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
890	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
891	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
892	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	250.00	26674.74	11.59%
21国开05	180.00	19923.00	8.66%
25国开20	195.00	19933.26	8.66%
21国开10	100.00	10899.42	4.74%
22国开20	100.00	10868.73	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205882.95	89.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0811	1.0803	1.0800	1.0791	1.0786
累计净值(元)	1.4641	1.4633	1.4630	1.4621	1.4616

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