博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0547 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4377

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：胥艺

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.33亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.4 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.29	-0.74	-0.01
债券型名次	4336	2886	4606	5078	4514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
债券型名次	5131	3568	3297	1475	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	博时富洋一年定开债发起式	-0.01	0.17	0.41	0.17	-0.01
4335	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.39	-0.21	-0.01
4336	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.18	0.29	-0.74	-0.01
4337	博时聚源纯债债券C	-0.01	0.17	0.27	-0.77	-0.01
4338	博时裕腾纯债	-0.01	0.25	0.45	-0.66	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	博时安悦短债A	0.01	0.18	0.54	0.75	0.01
2885	博时华盈纯债债券	0.02	0.18	0.52	0.17	0.02
2886	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.18	0.29	-0.74	-0.01
2887	博时裕恒纯债债券	0.04	0.18	0.50	0.17	0.04
2888	博时中债7-10政金债指数A	0.01	0.18	0.72	-1.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	中欧瑾泰债券A	-0.02	-0.10	0.30	-0.66	-0.02
4605	中融恒通纯债A	-0.03	0.12	0.30	0.06	-0.03
4606	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.18	0.29	-0.74	-0.01
4607	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.19	0.29	-0.43	0.03
4608	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	平安利率债C	-0.02	0.07	0.33	-0.73	-0.02
5077	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
5078	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.18	0.29	-0.74	-0.01
5079	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5080	广发景宏债券	-0.02	0.13	0.33	-0.74	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	博时富洋一年定开债发起式	-0.01	0.17	0.41	0.17	-0.01
4513	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.39	-0.21	-0.01
4514	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.18	0.29	-0.74	-0.01
4515	博时聚源纯债债券C	-0.01	0.17	0.27	-0.77	-0.01
4516	博时裕腾纯债	-0.01	0.25	0.45	-0.66	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
5130	永赢悦利债券	-0.38	3.58	5.50	9.89	14.79
5131	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
5132	华润元大润鑫债券C	-0.39	3.08	5.56	10.70	18.92
5133	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78
3567	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3568	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
3569	博时智臻纯债债券	0.48	5.06	8.17	15.70	36.06
3570	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.29	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
3296	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.97	26.55
3297	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
3298	博时裕诚纯债债券	0.38	5.45	8.31	14.73	33.94
3299	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.29	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	前海开源乾盛定期开放债券C	1.13	7.15	10.32	15.78	15.78
1474	万家恒C	1.37	5.63	10.28	15.78	63.74
1475	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
1476	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
1477	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	信诚稳鑫C	0.22	8.01	10.25	17.04	38.79
939	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
940	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
941	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
942	广发理财年年红债券	1.57	4.71	7.77	-	38.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	440.00	45108.17	15.36%
22国开20	250.00	26963.86	9.18%
22农发07	220.00	22387.26	7.62%
19国开05	200.00	21605.22	7.36%
24国开15	200.00	20499.64	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271591.83	92.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0548	1.0547	1.0547	1.0555	1.0554
累计净值(元)	1.4378	1.4377	1.4377	1.4385	1.4384

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