博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0580 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4410

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：胥艺

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.61亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.4 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.15	-0.05	0.30
债券型名次	935	1923	4813	5004	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
债券型名次	5072	3675	3041	1792	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	博时富华纯债债券	0.11	0.43	0.40	0.89	0.46
934	博时富融纯债债券	0.11	0.39	0.24	-0.05	0.26
935	博时聚源纯债债券A	0.11	0.41	0.15	-0.05	0.30
936	博时聚源纯债债券C	0.11	0.41	0.11	-0.10	0.28
937	博时裕盈3个月定开债	0.11	0.31	0.49	0.86	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	博时富和纯债债券	0.13	0.41	0.41	0.52	0.38
1922	博时慧选3个月定开债发起式	0.05	0.41	0.41	0.58	0.41
1923	博时聚源纯债债券A	0.11	0.41	0.15	-0.05	0.30
1924	博时聚源纯债债券C	0.11	0.41	0.11	-0.10	0.28
1925	博远增益纯债债券C	0.06	0.41	0.20	-0.17	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.06	0.15	0.61	0.07
4812	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.15	0.15	0.20	0.15
4813	博时聚源纯债债券A	0.11	0.41	0.15	-0.05	0.30
4814	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	0.36	0.15	0.07	0.25
4815	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.12	0.33	0.15	-0.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	天治鑫祥利率债债券A	0.16	0.72	0.11	-0.04	0.50
5003	博时富融纯债债券	0.11	0.39	0.24	-0.05	0.26
5004	博时聚源纯债债券A	0.11	0.41	0.15	-0.05	0.30
5005	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	0.37	0.38	-0.05	0.37
5006	蜂巢丰远债券A	0.03	-0.05	-0.09	-0.05	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.28	0.37	0.64	0.30
3043	博时富祥纯债债券C	0.08	0.27	0.32	0.28	0.30
3044	博时聚源纯债债券A	0.11	0.41	0.15	-0.05	0.30
3045	博远增益纯债债券C	0.06	0.41	0.20	-0.17	0.30
3046	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.26	0.38	0.61	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5071	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5072	博时聚源纯债债券A	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
5073	广发中债农发债总指数C	-0.01	7.77	12.88	21.91	24.40
5074	国泰丰祺纯债债券A	-0.01	5.73	9.79	17.67	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	鑫元聚利	1.06	4.85	7.90	15.05	34.56
3674	鑫元裕利	0.95	4.85	8.74	16.51	36.62
3675	博时聚源纯债债券A	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
3676	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.83	4.84	9.30	-	11.97
3677	工银瑞福纯债债券C	1.66	4.84	6.69	12.28	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	招商产业债券C	0.83	3.86	8.75	17.62	52.08
3040	招商添呈1年定开债	1.14	5.00	8.75	-	14.02
3041	博时聚源纯债债券A	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
3042	创金合信利泽纯债债券A	0.08	5.70	8.74	-	9.14
3043	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.34	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	诺安鑫享定开发起式债券	0.57	5.85	9.14	16.48	31.03
1791	中加颐慧定开债券A	1.18	4.22	8.35	16.48	33.37
1792	博时聚源纯债债券A	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
1793	海富通融丰定开债券	0.10	6.59	9.38	16.47	34.08
1794	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.40	6.02	9.79	16.47	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	银华添润定期开放债券	1.80	5.99	10.27	18.25	39.27
958	南方宣利定期开放债券C	1.61	5.65	11.85	22.01	39.23
959	博时聚源纯债债券A	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
960	创金尊隆纯债A	2.90	7.05	12.62	21.78	39.21
961	金鹰添益3个月定开债	0.51	5.63	9.31	17.16	39.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	440.00	45327.31	16.40%
22国开20	300.00	31810.09	11.51%
19国开05	250.00	27148.32	9.82%
22农发07	220.00	22510.49	8.14%
24国开15	200.00	20617.57	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316096.05	114.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0575	1.0570	1.0569	1.0569	1.0568
累计净值(元)	1.4405	1.4400	1.4399	1.4399	1.4398

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