博时聚源纯债债券A(003188)_财务情况

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	3680.52	13873.37	7991.19	19017.49	5386.79
本期利润(万元)	1893.50	15365.95	8839.04	21485.93	2447.85
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.47	0.00	2.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4834.43	0.00	6401.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	345396.47	642072.40	674649.31	703656.27	695293.58
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	2.71	0.00	3.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.00	0.00	43.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	499.32	327.72	407.08	898.15	393.72
交易性金融资产(万元)	722319.87	971914.89	806074.99	985569.86	861735.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	722319.87	971914.89	806074.99	985569.86	861735.57
应付管理人报酬(万元)	151.11	179.79	174.26	247.76	198.05
应付托管费(万元)	50.37	59.93	58.09	82.59	66.02
资产总计(万元)	745331.58	972242.89	860924.56	1102134.22	862132.45
负债合计(万元)	102681.14	268538.71	234446.71	50862.43	60112.06
所有者权益合计(万元)	642650.44	703704.19	626477.85	1051271.80	802020.38
未分配利润(万元)	43822.88	45690.02	38047.69	56431.38	44370.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	299.07	44.43	42.22	162.89	39.12
投资收益(万元)	15464.31	26202.98	12694.88	30082.56	15265.48
公允价值变动收益(万元)	1494.80	2470.69	3652.07	-4780.18	-2801.13
其它收入(万元)	0.63	2.08	1.74	1.79	0.13
收入合计(万元)	17258.82	28720.19	16390.91	25467.06	12503.60
管理人报酬(万元)	921.41	2288.03	1240.52	2503.73	1130.48
托管费(万元)	307.14	762.68	413.51	834.58	376.83
其它费用(万元)	13.57	27.13	13.57	27.57	13.74
费用合计(万元)	1878.84	6696.90	2906.76	5602.44	2495.48
利润总额(万元)	15379.98	22023.29	13484.15	19864.62	10008.12
净利润(万元)	15379.98	22023.29	13484.15	19864.62	10008.12

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