财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6580.96 565.90 6145.81 3997.90 20321.74
本期利润(万元) -125.52 -2678.83 1582.31 -1482.88 24131.91
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.04 0.00 0.44 0.00 4.74
期末可供分配利润(万元) 637.62 0.00 1609.87 0.00 9133.73
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 226125.08 293308.31 300996.55 360724.39 392949.57
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.07 1.09 1.10
本期净值增长率(%) -0.17 0.00 0.44 0.00 5.19
累计净值增长率(%) 50.29 0.00 51.20 0.00 50.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 298.18 6401.86 1828.20 499.32 327.72
交易性金融资产(万元) 316096.05 295046.67 392126.78 722319.87 971914.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 316096.05 295046.67 392126.78 722319.87 971914.89
应付管理人报酬(万元) 65.59 81.49 99.27 151.11 179.79
应付托管费(万元) 21.86 27.16 33.09 50.37 59.93
资产总计(万元) 316394.34 301449.68 393971.57 745331.58 972242.89
负债合计(万元) 40020.72 131.48 165.17 102681.14 268538.71
所有者权益合计(万元) 276373.62 301318.20 393806.40 642650.44 703704.19
未分配利润(万元) 14336.62 18448.68 35496.05 43822.88 45690.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 67.01 49.23 333.50 299.07 44.43
投资收益(万元) 8343.81 7156.06 23003.00 15464.31 26202.98
公允价值变动收益(万元) -6763.58 -4571.11 3809.43 1494.80 2470.69
其它收入(万元) 0.04 0.03 0.77 0.63 2.08
收入合计(万元) 1647.28 2634.20 27146.69 17258.82 28720.19
管理人报酬(万元) 959.52 531.89 1519.67 921.41 2288.03
托管费(万元) 319.84 177.30 506.56 307.14 762.68
其它费用(万元) 22.87 12.51 25.63 13.57 27.13
费用合计(万元) 1802.16 1051.12 2989.73 1878.84 6696.90
利润总额(万元) -154.88 1583.08 24156.95 15379.98 22023.29
净利润(万元) -154.88 1583.08 24156.95 15379.98 22023.29