我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 833636.71 99.94%
银行存款和结算备付金 511.99 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:834148.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 500.00 52033.36 8.45%
24国开10 400.00 40737.15 6.61%
21国开08 360.00 36767.82 5.97%
23上海银行债02 300.00 30388.87 4.93%
19国开15 230.00 24631.61 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 794207.73 128.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%