博时广利3个月定开债发起式(004334)_财务情况

博时广利3个月定开债发起式004334BO TIME GUANG LI PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	4795.98	7975.54	3581.11	16887.83	4378.25
本期利润(万元)	2445.42	14288.29	6811.68	18311.96	2287.13
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.29	0.00	3.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29036.63	0.00	21061.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	616113.93	632250.13	624774.16	617962.56	612936.75
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.06	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.32	0.00	3.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.99	0.00	30.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	346.28	386.42	366.00	636.29	337.73
交易性金融资产(万元)	805831.22	813741.35	793897.06	716285.13	746417.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	805831.22	813741.35	793897.06	716285.13	746417.41
应付管理人报酬(万元)	155.15	156.68	150.30	153.60	149.41
应付托管费(万元)	51.72	52.23	50.10	51.20	49.80
资产总计(万元)	806177.50	814127.77	794263.06	716921.42	746755.14
负债合计(万元)	173927.37	196165.22	183613.44	117270.43	140188.06
所有者权益合计(万元)	632250.13	617962.56	610649.62	599650.99	606567.09
未分配利润(万元)	40473.02	26184.77	18871.46	7872.83	14788.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.69	2.57	1.10	4.84	2.34
投资收益(万元)	11079.81	23179.65	11708.95	24655.82	10567.75
公允价值变动收益(万元)	6312.75	1424.12	2050.22	-4949.48	1565.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	17393.25	24606.35	13760.27	19711.18	12135.85
管理人报酬(万元)	932.29	1825.42	898.21	1831.80	909.22
托管费(万元)	310.76	608.47	299.40	610.60	303.07
其它费用(万元)	13.30	26.72	13.76	27.72	13.76
费用合计(万元)	3104.95	6294.39	2761.63	5069.34	2768.58
利润总额(万元)	14288.29	18311.96	10998.64	14641.84	9367.27
净利润(万元)	14288.29	18311.96	10998.64	14641.84	9367.27

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