博时广利3个月定开债发起式(004334)_财务情况

博时广利3个月定开债发起式004334BO TIME GUANG LI PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11579.67	10.08	11569.22	5303.03	16407.36
本期利润(万元)	-1618.43	28.78	-1647.64	-2868.78	27101.21
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.98	0.00	-0.49	0.00	4.37
期末可供分配利润(万元)	2.92	0.00	922.45	0.00	4092.22
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	107.45	108.24	42699.64	449523.63	611686.93
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.59	0.00	0.02	0.00	4.47
累计净值增长率(%)	37.62	0.00	36.83	0.00	36.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	28.03	315.02	306.24	346.28	386.42
交易性金融资产(万元)	90.29	48424.83	829401.85	805831.22	813741.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	90.29	48424.83	829401.85	805831.22	813741.35
应付管理人报酬(万元)	0.03	10.53	154.79	155.15	156.68
应付托管费(万元)	0.01	3.51	51.60	51.72	52.23
资产总计(万元)	118.36	48739.85	829708.09	806177.50	814127.77
负债合计(万元)	10.91	6040.21	218021.15	173927.37	196165.22
所有者权益合计(万元)	107.45	42699.64	611686.93	632250.13	617962.56
未分配利润(万元)	2.92	922.45	19909.71	40473.02	26184.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	70.82	70.32	1.71	0.69	2.57
投资收益(万元)	13016.13	12989.97	22804.57	11079.81	23179.65
公允价值变动收益(万元)	-13198.10	-13216.85	10693.85	6312.75	1424.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-111.15	-156.56	33500.13	17393.25	24606.35
管理人报酬(万元)	513.53	505.67	1861.21	932.29	1825.42
托管费(万元)	171.18	168.56	620.40	310.76	608.47
其它费用(万元)	13.67	11.78	23.72	13.30	26.72
费用合计(万元)	1507.28	1491.07	6398.92	3104.95	6294.39
利润总额(万元)	-1618.43	-1647.64	27101.21	14288.29	18311.96
净利润(万元)	-1618.43	-1647.64	27101.21	14288.29	18311.96

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