财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.08 |
11569.22 |
5303.03 |
16407.36 |
4795.98 |
| 本期利润(万元) |
28.78 |
-1647.64 |
-2868.78 |
27101.21 |
2445.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
922.45 |
0.00 |
4092.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108.24 |
42699.64 |
449523.63 |
611686.93 |
616113.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.83 |
0.00 |
36.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.02 |
306.24 |
346.28 |
386.42 |
366.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
48424.83 |
829401.85 |
805831.22 |
813741.35 |
793897.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48424.83 |
829401.85 |
805831.22 |
813741.35 |
793897.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.53 |
154.79 |
155.15 |
156.68 |
150.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
51.60 |
51.72 |
52.23 |
50.10 |
| 资产总计(万元) |
48739.85 |
829708.09 |
806177.50 |
814127.77 |
794263.06 |
| 负债合计(万元) |
6040.21 |
218021.15 |
173927.37 |
196165.22 |
183613.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
42699.64 |
611686.93 |
632250.13 |
617962.56 |
610649.62 |
| 未分配利润(万元) |
922.45 |
19909.71 |
40473.02 |
26184.77 |
18871.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.32 |
1.71 |
0.69 |
2.57 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
12989.97 |
22804.57 |
11079.81 |
23179.65 |
11708.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13216.85 |
10693.85 |
6312.75 |
1424.12 |
2050.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-156.56 |
33500.13 |
17393.25 |
24606.35 |
13760.27 |
| 管理人报酬(万元) |
505.67 |
1861.21 |
932.29 |
1825.42 |
898.21 |
| 托管费(万元) |
168.56 |
620.40 |
310.76 |
608.47 |
299.40 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
13.30 |
26.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
1491.07 |
6398.92 |
3104.95 |
6294.39 |
2761.63 |
| 利润总额(万元) |
-1647.64 |
27101.21 |
14288.29 |
18311.96 |
10998.64 |
| 净利润(万元) |
-1647.64 |
27101.21 |
14288.29 |
18311.96 |
10998.64 |
