博时广利3个月定开债发起式(004334)_最新动态

博时广利3个月定开债发起式004334BO TIME GUANG LI PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.308

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时广利3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于渤洋

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.61亿元

2024-08-07 每10份派现金 0.3 元

博时广利3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
债券型名次	4671	2521	2377	2261	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
债券型名次	2295	2373	1873	1313	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时广利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	博时富宁纯债债券	0.02	0.20	0.51	1.21	2.52
4670	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.45	2.77
4671	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
4672	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.17	0.24	0.70	2.00
4673	博时民丰纯债债券C	0.02	0.24	0.09	0.87	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时广利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	安信资管瑞元添利B	0.11	0.25	1.30	0.36	2.14
2520	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.30	1.15	3.16
2521	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
2522	博时聚润纯债债券	0.04	0.25	0.61	1.64	3.18
2523	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时广利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中银弘享债券	0.04	0.22	0.59	1.59	3.37
2376	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.58	1.68	3.91
2377	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
2378	博时华盈纯债债券	0.07	0.26	0.58	1.58	3.11
2379	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.58	1.51	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时广利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中银丰进定期开放债券	0.03	0.19	0.47	1.43	3.16
2260	鑫元皓利一年定开债发起式	0.06	0.49	0.44	1.43	3.25
2261	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
2262	博时稳欣39个月定开债	0.07	0.27	0.73	1.42	2.62
2263	长信利率债债券C	0.00	0.15	0.30	1.42	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时广利3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
2544	博时富诚纯债债券	0.02	0.26	0.66	1.41	3.21
2545	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
2546	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
2547	广发集丰债券A	0.47	1.21	10.84	1.30	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时广利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
2294	中融恒信纯债A	3.88	6.90	10.44	20.02	34.67
2295	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
2296	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59
2297	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.81	71.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时广利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	招商招瑞纯债债券发起式A	3.41	6.61	9.74	17.58	39.96
2372	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.24	6.61	0.00	-	9.23
2373	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
2374	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.45	6.60	0.00	-	6.60
2375	财通弘利纯债债券	4.02	6.60	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时广利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1872	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
1873	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
1874	渤海汇金汇增利3个月定开	4.38	7.07	9.47	11.28	13.71
1875	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时广利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34
1312	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
1313	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
1314	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.72	6.47	9.88	17.37	28.44
1315	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时广利3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17
870	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
871	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
872	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
873	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	500.00	52033.36	8.45%
24国开10	400.00	40737.15	6.61%
21国开08	360.00	36767.82	5.97%
23上海银行债02	300.00	30388.87	4.93%
19国开15	230.00	24631.61	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	794207.73	128.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308

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