资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116260.51 99.74%
银行存款和结算备付金 307.10 0.26%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:116568.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 110.00 11113.55 10.78%
22国开20 100.00 10942.55 10.61%
22国开15 100.00 10828.82 10.50%
24农发30 100.00 10291.86 9.98%
23进出15 100.00 10236.73 9.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91340.72 88.58%
国家债券 5089.33 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%