我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126591.89 99.73%
银行存款和结算备付金 334.79 0.26%
其他资产 7.55 0.01%
资产总值:126934.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 19991.95 18.63%
22厦门国际银行 100.00 10320.80 9.62%
16进出10 100.00 10282.65 9.58%
22柳州银行绿色债01 100.00 10197.73 9.50%
22重庆农商行金融债01 100.00 10136.23 9.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106753.84 99.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%