博时汇享纯债债券A(004366)_最新动态

博时汇享纯债债券A004366BO SINKS TO ENJOY THE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.122 0.000(0.04%)

累计净值：1.265

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时汇享纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余斌

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.66亿元

2020-06-12 每10份派现金 0.2 元

博时汇享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.61	1.50	3.30
债券型名次	3279	2949	2234	2023	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
债券型名次	2045	1959	1399	1822	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	博时富顺纯债债券	0.04	0.19	0.41	1.26	3.45
3278	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.19	0.53	1.70	3.69
3279	博时汇享纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.50	3.30
3280	博时聚润纯债债券	0.04	0.25	0.61	1.64	3.18
3281	博时民泽纯债债券	0.04	0.21	0.45	1.41	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	博时富添纯债债券C	0.08	0.23	0.04	0.99	3.19
2948	博时富永3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.32	1.10	2.38
2949	博时汇享纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.50	3.30
2950	博时裕景纯债债券	0.04	0.23	0.49	1.22	3.10
2951	博时裕顺纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.05	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	中欧兴华债券	0.06	0.36	0.62	2.12	4.93
2233	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.28	0.62	1.69	3.48
2234	博时汇享纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.50	3.30
2235	博时聚润纯债债券	0.04	0.25	0.61	1.64	3.18
2236	博时利发纯债债券C	0.05	0.36	0.61	1.60	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	博时安怡6个月定开债	0.07	0.32	0.55	1.50	3.28
2022	博时富泽金融债	-0.03	0.40	0.22	1.50	4.19
2023	博时汇享纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.50	3.30
2024	长城稳固收益债券A	0.32	0.90	1.89	1.50	4.37
2025	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.50	1.50	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31
2362	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.14	0.14	-1.28	0.92	3.31
2363	博时汇享纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.50	3.30
2364	博时裕新纯债	0.06	0.36	0.67	1.61	3.30
2365	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	1.00	1.96	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
2044	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
2045	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
2046	博时稳定价值债券B	4.01	5.99	8.17	21.74	161.78
2047	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中银丰荣定期开放债券	4.47	6.98	11.11	17.92	30.00
1958	博时富璟一年定开债	4.33	6.97	0.00	-	9.97
1959	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1960	博时双月享60天滚动持有债券C	3.55	6.97	9.88	-	11.01
1961	蜂巢丰和债券C	4.55	6.97	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	银华纯债信用债券(LOF)	3.80	7.18	10.21	17.83	79.21
1398	招商产业债券C	3.38	6.71	10.21	21.37	49.42
1399	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1400	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.81	71.80
1401	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.06	32.81
1821	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
1822	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1823	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
1824	永赢迅利中高等级短债A	2.56	5.44	7.92	15.05	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81
1641	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	17.00	23.81
1642	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1643	交银裕利纯债债券C	1.82	3.67	5.67	10.98	23.78
1644	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	19991.95	18.63%
22厦门国际银行	100.00	10320.80	9.62%
16进出10	100.00	10282.65	9.58%
22柳州银行绿色债01	100.00	10197.73	9.50%
22重庆农商行金融债01	100.00	10136.23	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.84	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-12-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.265	1.265	1.264	1.265	1.265

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