博时汇享纯债债券A(004366)_最新动态

博时汇享纯债债券A004366BO SINKS TO ENJOY THE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3144

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时汇享纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜灵珊

2026-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.35亿元

2026-01-31 每10份派现金 0.1 元

博时汇享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
债券型名次	1222	1764	2315	2045	1943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
债券型名次	2206	2910	2559	1662	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53
1221	博时华盈纯债债券	0.15	0.31	0.60	1.26	2.21
1222	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
1223	博时汇享纯债债券C	0.15	0.31	0.52	1.12	1.96
1224	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22
1763	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1764	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
1765	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66
1766	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.33	0.63	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2314	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
2315	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
2316	博时裕乾纯债C	0.10	0.29	0.62	1.17	1.96
2317	博时裕荣纯债债券	0.09	0.26	0.62	1.15	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2044	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
2045	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
2046	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43
2047	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时汇享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
1942	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1943	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
1944	博时裕乾纯债A	0.11	0.34	0.74	1.37	2.29
1945	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
2205	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
2206	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2207	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
2208	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
2909	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
2910	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2911	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71
2912	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
2558	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
2559	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2560	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
2561	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
1661	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
1662	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
1663	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
1664	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时汇享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
1692	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
1693	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
1694	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1695	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	110.00	11073.89	10.66%
22国开15	100.00	11050.21	10.64%
22国开20	100.00	10868.73	10.46%
23进出15	100.00	10451.71	10.06%
24农发30	100.00	10417.18	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96592.59	92.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0908	1.0901	1.0899	1.0891	1.0888
累计净值(元)	1.3145	1.3138	1.3136	1.3128	1.3125

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