我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1545.97 |
1152.33 |
466.31 |
2517.75 |
844.76 |
本期利润(万元) |
516.15 |
2405.87 |
1191.58 |
3491.39 |
541.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10642.44 |
0.00 |
8242.48 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
106606.75 |
106447.76 |
105146.77 |
104123.31 |
108608.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
341.07 |
259.23 |
410.81 |
532.71 |
338.96 |
交易性金融资产(万元) |
139038.10 |
131176.89 |
136990.98 |
138829.58 |
119839.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
139038.10 |
131176.89 |
136990.98 |
138829.58 |
119839.20 |
应付管理人报酬(万元) |
26.32 |
27.03 |
27.02 |
27.59 |
25.81 |
应付托管费(万元) |
8.77 |
9.01 |
9.01 |
9.20 |
8.60 |
资产总计(万元) |
139383.64 |
131440.53 |
137421.71 |
139410.46 |
123188.65 |
负债合计(万元) |
32177.79 |
26587.44 |
27692.54 |
30915.27 |
19252.66 |
所有者权益合计(万元) |
107205.86 |
104853.10 |
109729.17 |
108495.20 |
103935.99 |
未分配利润(万元) |
10710.36 |
8293.85 |
11869.16 |
9831.52 |
8249.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.35 |
3.29 |
1.67 |
26.48 |
24.58 |
投资收益(万元) |
1690.76 |
3534.69 |
1457.62 |
3799.19 |
1366.89 |
公允价值变动收益(万元) |
1261.85 |
982.54 |
1125.85 |
-796.38 |
-48.72 |
其它收入(万元) |
0.04 |
0.13 |
0.11 |
28.96 |
26.08 |
收入合计(万元) |
2953.99 |
4520.65 |
2585.25 |
3058.25 |
1368.84 |
管理人报酬(万元) |
158.03 |
326.97 |
162.04 |
270.50 |
108.20 |
托管费(万元) |
52.68 |
108.99 |
54.01 |
90.17 |
36.07 |
其它费用(万元) |
11.76 |
23.60 |
10.77 |
27.26 |
13.28 |
费用合计(万元) |
533.40 |
998.90 |
469.72 |
720.69 |
286.34 |
利润总额(万元) |
2420.59 |
3521.76 |
2115.53 |
2337.56 |
1082.50 |
净利润(万元) |
2420.59 |
3521.76 |
2115.53 |
2337.56 |
1082.50 |