财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2758.76 721.17 1407.20 865.63 3328.06
本期利润(万元) 815.47 -414.83 716.35 -310.20 4962.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.77 0.00 0.66 0.00 4.68
期末可供分配利润(万元) 8096.63 0.00 13818.37 0.00 13126.43
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 102637.69 104831.33 108800.80 107730.88 108299.97
期末基金份额净值(元) 1.09 1.11 1.15 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 0.77 0.00 0.67 0.00 4.78
累计净值增长率(%) 31.31 0.00 31.17 0.00 30.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 311.12 346.92 313.07 341.07 259.23
交易性金融资产(万元) 112929.77 129501.37 118429.55 139038.10 131176.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112929.77 129501.37 118429.55 139038.10 131176.89
应付管理人报酬(万元) 26.24 26.93 27.53 26.32 27.03
应付托管费(万元) 8.75 8.98 9.18 8.77 9.01
资产总计(万元) 113241.33 129850.70 118752.30 139383.64 131440.53
负债合计(万元) 10271.04 20578.73 9862.05 32177.79 26587.44
所有者权益合计(万元) 102970.29 109271.97 108890.25 107205.86 104853.10
未分配利润(万元) 8119.49 13871.81 13190.94 10710.36 8293.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.94 1.42 2.72 1.35 3.29
投资收益(万元) 3460.45 1730.40 4302.83 1690.76 3534.69
公允价值变动收益(万元) -1952.23 -694.96 1642.86 1261.85 982.54
其它收入(万元) 0.03 0.03 0.07 0.04 0.13
收入合计(万元) 1511.19 1036.89 5948.47 2953.99 4520.65
管理人报酬(万元) 320.77 161.93 320.14 158.03 326.97
托管费(万元) 106.92 53.98 106.71 52.68 108.99
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.76 23.60
费用合计(万元) 694.28 318.42 958.68 533.40 998.90
利润总额(万元) 816.91 718.47 4989.79 2420.59 3521.76
净利润(万元) 816.91 718.47 4989.79 2420.59 3521.76