我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1545.97 1152.33 466.31 2517.75 844.76
本期利润(万元) 516.15 2405.87 1191.58 3491.39 541.93
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.29 0.00 3.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10642.44 0.00 8242.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 106606.75 106447.76 105146.77 104123.31 108608.10
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.09 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 2.31 0.00 3.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.23 0.00 24.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 341.07 259.23 410.81 532.71 338.96
交易性金融资产(万元) 139038.10 131176.89 136990.98 138829.58 119839.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 139038.10 131176.89 136990.98 138829.58 119839.20
应付管理人报酬(万元) 26.32 27.03 27.02 27.59 25.81
应付托管费(万元) 8.77 9.01 9.01 9.20 8.60
资产总计(万元) 139383.64 131440.53 137421.71 139410.46 123188.65
负债合计(万元) 32177.79 26587.44 27692.54 30915.27 19252.66
所有者权益合计(万元) 107205.86 104853.10 109729.17 108495.20 103935.99
未分配利润(万元) 10710.36 8293.85 11869.16 9831.52 8249.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.35 3.29 1.67 26.48 24.58
投资收益(万元) 1690.76 3534.69 1457.62 3799.19 1366.89
公允价值变动收益(万元) 1261.85 982.54 1125.85 -796.38 -48.72
其它收入(万元) 0.04 0.13 0.11 28.96 26.08
收入合计(万元) 2953.99 4520.65 2585.25 3058.25 1368.84
管理人报酬(万元) 158.03 326.97 162.04 270.50 108.20
托管费(万元) 52.68 108.99 54.01 90.17 36.07
其它费用(万元) 11.76 23.60 10.77 27.26 13.28
费用合计(万元) 533.40 998.90 469.72 720.69 286.34
利润总额(万元) 2420.59 3521.76 2115.53 2337.56 1082.50
净利润(万元) 2420.59 3521.76 2115.53 2337.56 1082.50