资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56133.64 99.28%
银行存款和结算备付金 408.98 0.72%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:56542.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10138.14 19.42%
16国开10 80.00 8253.21 15.81%
18国开10 50.00 5425.87 10.39%
23中信银行01 50.00 5136.16 9.84%
23恒丰银行绿色金融债01 50.00 5131.62 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50767.68 97.24%
国家债券 5365.96 10.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%