资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51660.37 99.15%
银行存款和结算备付金 444.23 0.85%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:52105.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5276.15 10.13%
26超长特别国债04 40.00 4117.48 7.91%
26超长特别国债02 32.00 3276.66 6.29%
25厦门国际银行债02 30.00 3073.55 5.90%
26齐鲁银行绿债01 30.00 3008.70 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35701.47 68.56%
国家债券 15958.89 30.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%