资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46224.14 97.24%
银行存款和结算备付金 370.71 0.78%
其他资产 939.50 1.98%
资产总值:47534.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10179.21 19.57%
18国开10 50.00 5459.23 10.50%
23光大银行债02 50.00 5118.16 9.84%
23附息国债23 40.00 4656.85 8.95%
25超长特别国债02 35.00 3272.65 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32209.93 61.93%
国家债券 14014.21 26.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%