资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52846.61 99.37%
银行存款和结算备付金 335.77 0.63%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:53182.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10348.79 19.88%
16国开10 80.00 8221.68 15.80%
18国开10 50.00 5388.56 10.35%
23中信银行01 50.00 5116.34 9.83%
23恒丰银行绿色金融债01 50.00 5110.71 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50777.34 97.55%
国家债券 2069.27 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%