财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1385.61 |
259.10 |
1478.23 |
340.91 |
826.72 |
| 本期利润(万元) |
531.18 |
159.35 |
314.52 |
85.13 |
31.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1680.03 |
0.00 |
899.40 |
0.00 |
2684.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52006.59 |
52210.87 |
52050.45 |
51853.71 |
54202.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
26.90 |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
24.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.60 |
335.77 |
342.23 |
339.78 |
451.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
46224.14 |
52846.61 |
53888.28 |
61312.36 |
58264.91 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
46224.14 |
52846.61 |
53888.28 |
61312.36 |
58264.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.81 |
13.25 |
13.36 |
13.99 |
13.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.42 |
4.45 |
4.66 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
52034.71 |
53182.40 |
54230.58 |
61652.24 |
58716.44 |
| 负债合计(万元) |
28.13 |
1131.94 |
27.91 |
6383.02 |
2233.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
52006.59 |
52050.45 |
54202.67 |
55269.22 |
56482.46 |
| 未分配利润(万元) |
1950.58 |
2023.80 |
4177.26 |
5245.82 |
6464.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
2.02 |
0.28 |
1.34 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
1504.94 |
1758.95 |
985.74 |
1774.70 |
925.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-854.43 |
-1163.71 |
-794.93 |
891.33 |
543.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
659.05 |
597.26 |
191.10 |
2667.36 |
1469.83 |
| 管理人报酬(万元) |
77.49 |
161.63 |
81.40 |
167.66 |
83.25 |
| 托管费(万元) |
25.83 |
53.88 |
27.13 |
55.89 |
27.75 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
127.86 |
282.75 |
159.30 |
327.17 |
161.29 |
| 利润总额(万元) |
531.18 |
314.52 |
31.80 |
2340.19 |
1308.54 |
| 净利润(万元) |
531.18 |
314.52 |
31.80 |
2340.19 |
1308.54 |