博时富诚纯债债券(003866)_财务情况

博时富诚纯债债券003866BO FUCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1478.23	340.91	826.72	477.47	1448.86
本期利润(万元)	314.52	85.13	31.80	-255.17	2340.19
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.58	0.00	0.06	0.00	4.19
期末可供分配利润(万元)	899.40	0.00	2684.12	0.00	2957.81
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	52050.45	51853.71	54202.67	55013.91	55269.22
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.08	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.61	0.00	0.06	0.00	4.30
累计净值增长率(%)	25.62	0.00	24.94	0.00	24.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	335.77	342.23	339.78	451.35	406.39
交易性金融资产(万元)	52846.61	53888.28	61312.36	58264.91	54148.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52846.61	53888.28	61312.36	58264.91	54148.29
应付管理人报酬(万元)	13.25	13.36	13.99	13.85	13.99
应付托管费(万元)	4.42	4.45	4.66	4.62	4.66
资产总计(万元)	53182.40	54230.58	61652.24	58716.44	55208.16
负债合计(万元)	1131.94	27.91	6383.02	2233.98	38.08
所有者权益合计(万元)	52050.45	54202.67	55269.22	56482.46	55170.08
未分配利润(万元)	2023.80	4177.26	5245.82	6464.47	5155.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.02	0.28	1.34	0.51	4.26
投资收益(万元)	1758.95	985.74	1774.70	925.78	1959.09
公允价值变动收益(万元)	-1163.71	-794.93	891.33	543.53	111.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	597.26	191.10	2667.36	1469.83	2074.65
管理人报酬(万元)	161.63	81.40	167.66	83.25	162.76
托管费(万元)	53.88	27.13	55.89	27.75	54.25
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.91	21.92
费用合计(万元)	282.75	159.30	327.17	161.29	325.71
利润总额(万元)	314.52	31.80	2340.19	1308.54	1748.95
净利润(万元)	314.52	31.80	2340.19	1308.54	1748.95

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