财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1385.61 259.10 1478.23 340.91 826.72
本期利润(万元) 531.18 159.35 314.52 85.13 31.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 0.58 0.00 0.06
期末可供分配利润(万元) 1680.03 0.00 899.40 0.00 2684.12
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 52006.59 52210.87 52050.45 51853.71 54202.67
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.08
本期净值增长率(%) 1.02 0.00 0.61 0.00 0.06
累计净值增长率(%) 26.90 0.00 25.62 0.00 24.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 367.60 335.77 342.23 339.78 451.35
交易性金融资产(万元) 46224.14 52846.61 53888.28 61312.36 58264.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 46224.14 52846.61 53888.28 61312.36 58264.91
应付管理人报酬(万元) 12.81 13.25 13.36 13.99 13.85
应付托管费(万元) 4.27 4.42 4.45 4.66 4.62
资产总计(万元) 52034.71 53182.40 54230.58 61652.24 58716.44
负债合计(万元) 28.13 1131.94 27.91 6383.02 2233.98
所有者权益合计(万元) 52006.59 52050.45 54202.67 55269.22 56482.46
未分配利润(万元) 1950.58 2023.80 4177.26 5245.82 6464.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.54 2.02 0.28 1.34 0.51
投资收益(万元) 1504.94 1758.95 985.74 1774.70 925.78
公允价值变动收益(万元) -854.43 -1163.71 -794.93 891.33 543.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 659.05 597.26 191.10 2667.36 1469.83
管理人报酬(万元) 77.49 161.63 81.40 167.66 83.25
托管费(万元) 25.83 53.88 27.13 55.89 27.75
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.29 20.72 10.91
费用合计(万元) 127.86 282.75 159.30 327.17 161.29
利润总额(万元) 531.18 314.52 31.80 2340.19 1308.54
净利润(万元) 531.18 314.52 31.80 2340.19 1308.54