博时富诚纯债债券(003866)_最新动态

博时富诚纯债债券003866BO FUCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.081 0.000(0.02%)

累计净值：1.230

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富诚纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：程卓

2025-04-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.50亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.5 元

博时富诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
债券型名次	3362	3542	4583	4581	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.48	9.55	-	24.59
债券型名次	3783	2803	2147	795	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.49	0.20	1.08	0.33
3361	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
3362	博时富诚纯债债券	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
3363	博时富宁纯债债券	0.07	0.28	0.26	1.10	0.18
3364	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.36	0.18	2.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	安信资管瑞元添利C	0.01	0.27	0.51	1.50	0.59
3541	博时安盈债券C	0.06	0.27	0.32	1.06	0.31
3542	博时富诚纯债债券	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
3543	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.27	0.46	0.99	0.41
3544	博时月月享30天持有期短债A	0.06	0.27	0.48	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.68	-0.03	2.60	0.07
4582	鑫元裕丰债	0.24	0.56	-0.03	2.32	0.05
4583	博时富诚纯债债券	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
4584	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.06	0.19	-0.04	1.64	0.06
4585	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.58	-0.04	2.05	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	易方达中债1-3年政金债指数A	0.11	0.40	0.18	1.14	0.06
4580	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4581	博时富诚纯债债券	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
4582	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.18	0.28	1.13	0.29
4583	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.17	0.45	1.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
博时富诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.25	-0.10	0.20	-0.21
5048	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5049	博时富诚纯债债券	0.07	0.27	-0.04	1.13	-0.22
5050	华夏鼎通债券C	0.17	0.70	-0.27	2.69	-0.22
5051	华夏稳定双利债券C	0.00	0.01	-0.31	1.82	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	永赢增益债券C	2.54	6.09	8.75	-	30.14
3782	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.54	6.58	9.42	-	12.44
3783	博时富诚纯债债券	2.53	6.48	9.55	-	24.59
3784	博时裕安一年定开债发起式	2.53	5.94	9.24	-	37.72
3785	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	2.53	6.24	10.39	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	浙商中短债A	3.06	6.49	8.03	-	12.16
2802	中航瑞旭3个月定开债A	2.85	6.49	0.00	-	7.30
2803	博时富诚纯债债券	2.53	6.48	9.55	-	24.59
2804	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.17	6.48	9.99	-	11.52
2805	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	5.20	6.48	2.72	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	圆信永丰兴利C	4.19	7.35	9.56	-	28.35
2146	中信保诚稳丰债券A	2.96	6.54	9.56	-	34.38
2147	博时富诚纯债债券	2.53	6.48	9.55	-	24.59
2148	华安众享180天持有期中短债A	2.44	6.49	9.55	-	11.47
2149	招商招瑞纯债债券发起式A	2.74	6.53	9.55	-	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	招商招祥纯债A	3.76	8.93	12.67	-	38.87
794	招商招祥纯债C	3.76	8.92	12.64	-	19.07
795	博时富诚纯债债券	2.53	6.48	9.55	-	24.59
796	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
797	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
博时富诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	南方华元A	4.54	8.32	11.10	-	24.61
1748	平安惠锦债券	2.76	6.14	8.42	-	24.61
1749	博时富诚纯债债券	2.53	6.48	9.55	-	24.59
1750	中银证券安弘债券C	6.45	2.87	1.67	-	24.56
1751	德邦景颐债券C	2.81	6.86	4.68	-	24.55

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10203.14	18.55%
16国开10	80.00	8370.01	15.21%
18国开10	50.00	5503.87	10.00%
23中信银行01	50.00	5181.66	9.42%
23恒丰银行绿色金融债01	50.00	5174.12	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53310.07	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.230	1.230	1.229	1.229	1.229

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