资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102170.63 99.35%
银行存款和结算备付金 666.52 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102837.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 50.00 5119.79 6.35%
25民生银行债01 50.00 5080.21 6.30%
24国开清发02 50.00 5064.62 6.29%
25徽商银行01 50.00 5051.91 6.27%
26浦发银行小微债01 50.00 5015.30 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93455.79 115.98%
国家债券 8714.84 10.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%