我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92338.58 99.55%
银行存款和结算备付金 417.76 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:92756.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发05 60.00 6582.82 8.80%
23国开10 50.00 5273.99 7.05%
24国开05 50.00 5251.93 7.02%
24平安银行小微债01 50.00 5114.72 6.84%
23北京银行小微债01 50.00 5113.18 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90320.40 120.77%
国家债券 2018.18 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%