资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89106.90 99.46%
银行存款和结算备付金 484.65 0.54%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:89591.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 7058.24 9.80%
25徽商银行01 50.00 5088.91 7.06%
25民生银行债01 50.00 5032.61 6.99%
25农发31 40.00 4036.10 5.60%
25招商银行01 40.00 4030.30 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89106.90 123.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%