资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87818.01 99.61%
银行存款和结算备付金 346.77 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:88164.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 6998.76 9.80%
25国开20 60.00 5967.87 8.36%
25民生银行债01 50.00 5086.86 7.12%
25徽商银行01 50.00 5049.35 7.07%
25招商银行01 40.00 4075.71 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87818.01 122.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%