资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105052.95 99.58%
银行存款和结算备付金 443.24 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105496.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 7017.22 8.69%
25国开20 60.00 6133.31 7.60%
25民生银行债01 50.00 5060.56 6.27%
24国开清发02 50.00 5048.42 6.25%
25徽商银行01 50.00 5031.46 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97729.89 121.04%
国家债券 7323.06 9.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%