博时富和纯债债券(004479)_财务情况

博时富和纯债债券004479BO FU AND PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	713.09	336.81	2141.20	-127.36	2008.34
本期利润(万元)	1228.33	561.50	576.55	-396.42	594.18
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	0.76	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	3472.41	0.00	2071.01	0.00	8219.25
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	80740.29	72045.59	71424.31	74393.38	77571.15
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.07	1.12
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	0.75	0.00	0.77
累计净值增长率(%)	36.85	0.00	34.64	0.00	34.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	443.24	346.77	412.21	670.55	354.79
交易性金融资产(万元)	105052.95	87818.01	95809.47	98439.81	113196.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	105052.95	87818.01	95809.47	98439.81	113196.10
应付管理人报酬(万元)	19.89	18.18	19.11	19.41	23.23
应付托管费(万元)	6.63	6.06	6.37	6.47	7.74
资产总计(万元)	105496.19	88164.78	99123.44	99111.36	113550.89
负债合计(万元)	24755.90	16740.47	21552.29	22152.00	18751.58
所有者权益合计(万元)	80740.29	71424.31	77571.15	76959.36	94799.31
未分配利润(万元)	3606.47	2071.01	8219.25	7623.30	6618.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.11	1.41	0.99	12.41	8.13
投资收益(万元)	1031.79	2730.00	2340.45	4686.70	2462.40
公允价值变动收益(万元)	515.24	-1564.65	-1414.16	1553.53	837.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1547.14	1166.77	927.29	6252.64	3307.70
管理人报酬(万元)	112.34	226.68	114.69	296.09	169.23
托管费(万元)	37.45	75.56	38.23	98.70	56.41
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.69	21.52	11.31
费用合计(万元)	318.81	590.21	333.11	767.10	417.48
利润总额(万元)	1228.33	576.55	594.18	5485.54	2890.23
净利润(万元)	1228.33	576.55	594.18	5485.54	2890.23

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