财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2141.20 |
-127.36 |
2008.34 |
1042.01 |
3932.02 |
| 本期利润(万元) |
576.55 |
-396.42 |
594.18 |
-255.69 |
5485.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2071.01 |
0.00 |
8219.25 |
0.00 |
6432.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71424.31 |
74393.38 |
77571.15 |
76728.78 |
76959.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
5.92 |
| 累计净值增长率(%) |
34.64 |
0.00 |
34.67 |
0.00 |
33.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
346.77 |
412.21 |
670.55 |
354.79 |
398.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
87818.01 |
95809.47 |
98439.81 |
113196.10 |
122379.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
87818.01 |
95809.47 |
98439.81 |
113196.10 |
122379.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.18 |
19.11 |
19.41 |
23.23 |
23.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
6.37 |
6.47 |
7.74 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
88164.78 |
99123.44 |
99111.36 |
113550.89 |
122778.24 |
| 负债合计(万元) |
16740.47 |
21552.29 |
22152.00 |
18751.58 |
30382.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
71424.31 |
77571.15 |
76959.36 |
94799.31 |
92395.31 |
| 未分配利润(万元) |
2071.01 |
8219.25 |
7623.30 |
6618.12 |
4220.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.99 |
12.41 |
8.13 |
16.16 |
| 投资收益(万元) |
2730.00 |
2340.45 |
4686.70 |
2462.40 |
5287.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1564.65 |
-1414.16 |
1553.53 |
837.17 |
682.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1166.77 |
927.29 |
6252.64 |
3307.70 |
5985.96 |
| 管理人报酬(万元) |
226.68 |
114.69 |
296.09 |
169.23 |
437.81 |
| 托管费(万元) |
75.56 |
38.23 |
98.70 |
56.41 |
145.94 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.69 |
21.52 |
11.31 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
590.21 |
333.11 |
767.10 |
417.48 |
1238.12 |
| 利润总额(万元) |
576.55 |
594.18 |
5485.54 |
2890.23 |
4747.84 |
| 净利润(万元) |
576.55 |
594.18 |
5485.54 |
2890.23 |
4747.84 |