博时富和纯债债券(004479)_最新动态

博时富和纯债债券004479BO FU AND PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.278

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富和纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.48亿元

2022-05-19 每10份派现金 0.5 元

博时富和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
债券型名次	2628	1313	2152	1277	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
债券型名次	1606	1945	1528	1280	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
2627	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.22	0.30	1.44	3.46
2628	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
2629	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
2630	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1312	博时富发纯债A	0.08	0.34	0.90	2.16	4.52
1313	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
1314	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.34	0.46	1.44	3.59
1315	博时信用债纯债债券C	0.05	0.34	0.49	1.51	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
2151	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
2152	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
2153	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.31	0.63	1.57	4.17
2154	大成景旭纯债债券A	0.04	0.28	0.63	1.69	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	易方达裕丰回报债券C	0.06	0.40	4.06	1.78	6.12
1276	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
1277	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
1278	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.27	0.65	1.77	3.42
1279	蜂巢丰远债券C	0.00	0.14	1.04	1.77	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.42	1.13	2.18	3.63
1750	博时富璟一年定开债	0.05	0.27	0.76	1.70	3.62
1751	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
1752	博时信用债纯债债券A	0.04	0.37	0.59	1.72	3.62
1753	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
1605	鑫元惠丰纯债债券A	4.30	7.63	0.00	-	7.36
1606	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1607	博时双季享持有期债券B	4.29	8.70	11.75	-	14.32
1608	创金合信汇泽三个月定开债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1944	博时安弘一年定开债发起式C	3.10	6.98	10.42	14.51	28.84
1945	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1946	大成惠昭一年定开债券发起式	3.86	6.98	0.00	-	6.32
1947	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.56	6.98	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	华安信用四季红债券A	3.82	6.84	10.02	17.14	82.78
1527	0-4地债	4.18	6.92	10.01	-	13.90
1528	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1529	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
1530	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1279	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1280	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1281	招商招瑞纯债债券发起式C	3.39	6.56	9.69	17.50	38.21
1282	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
1126	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74
1127	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1128	方正富邦惠利纯债C	4.31	7.27	10.39	17.68	30.71
1129	添富鑫永定开债A	3.88	7.35	10.58	18.19	30.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发05	60.00	6582.82	8.80%
23国开10	50.00	5273.99	7.05%
24国开05	50.00	5251.93	7.02%
24平安银行小微债01	50.00	5114.72	6.84%
23北京银行小微债01	50.00	5113.18	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90320.40	120.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.277	1.277	1.276	1.277	1.277

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