资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164.76 13.49%
债券 945.04 77.40%
银行存款和结算备付金 60.85 4.98%
其他资产 50.37 4.13%
资产总值:1221.02万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.20 221.90 18.98%
上银转债 0.40 48.26 4.13%
兴业转债 0.40 46.77 4.00%
重银转债 0.38 44.66 3.82%
万凯转债 0.37 44.34 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 723.14 61.86%
国家债券 221.90 18.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 1.46 8.88 0.76%
农业银行 601288 1.71 8.86 0.76%
中远海控 601919 0.60 8.73 0.75%
民生银行 600016 2.25 8.78 0.75%
交通银行 601328 1.18 8.79 0.75%
邮储银行 601658 1.68 8.75 0.75%
中信银行 601998 1.23 8.75 0.75%
海尔智家 600690 0.32 8.75 0.75%
药明康德 603259 0.13 8.75 0.75%
中国平安 601318 0.17 8.78 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 6.75%
制造业 0.00 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.48%
采矿业 0.00 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.03 8.48 1.32%
药明康德 603259 0.15 8.26 1.28%
美的集团 000333 0.11 8.27 1.28%
福耀玻璃 600660 0.13 8.11 1.26%
招商银行 600036 0.20 7.86 1.22%
海尔智家 600690 0.27 7.69 1.19%
潍柴动力 000338 0.54 7.40 1.15%
中国平安 601318 0.14 7.37 1.14%
紫金矿业 601899 0.45 6.80 1.06%
顺丰控股 002352 0.12 4.84 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 7.02%
金融业 0.00 2.36%
科学研究和技术服务业 0.00 1.28%
采矿业 0.00 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%