财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.07 |
129.98 |
83.65 |
42.97 |
21.66 |
| 本期利润(万元) |
106.99 |
132.35 |
101.30 |
96.21 |
24.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
625.33 |
0.00 |
1322.39 |
0.00 |
52.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4940.22 |
6913.35 |
12509.54 |
11347.64 |
701.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.40 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
6.76 |
| 累计净值增长率(%) |
39.25 |
0.00 |
39.81 |
0.00 |
31.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.82 |
1761.17 |
23.43 |
22.14 |
13.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
11777.14 |
16668.74 |
1029.27 |
629.14 |
468.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2234.47 |
1997.20 |
163.73 |
80.38 |
92.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
9542.68 |
14671.54 |
865.54 |
548.76 |
376.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
8.01 |
0.54 |
1.75 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.34 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
11820.07 |
18434.49 |
1069.77 |
669.26 |
489.38 |
| 负债合计(万元) |
17.50 |
1191.44 |
5.77 |
24.85 |
25.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
11802.56 |
17243.06 |
1064.00 |
644.41 |
463.65 |
| 未分配利润(万元) |
2617.16 |
3805.31 |
183.49 |
74.75 |
24.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.31 |
0.07 |
0.12 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
371.73 |
179.05 |
40.59 |
4.27 |
-9.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-300.68 |
31.00 |
5.88 |
12.21 |
-10.75 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
4.59 |
0.97 |
2.27 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
72.95 |
215.96 |
47.51 |
18.87 |
-19.56 |
| 管理人报酬(万元) |
41.55 |
30.79 |
2.69 |
3.10 |
1.48 |
| 托管费(万元) |
6.92 |
5.13 |
0.45 |
0.52 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
13.01 |
0.45 |
0.52 |
0.40 |
| 费用合计(万元) |
68.53 |
64.57 |
4.57 |
5.38 |
2.78 |
| 利润总额(万元) |
4.42 |
151.39 |
42.93 |
13.49 |
-22.33 |
| 净利润(万元) |
4.42 |
151.39 |
42.93 |
13.49 |
-22.33 |
